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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 695.00 | 37 799.00 | 1 896.00 | 39 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 222.00 | 16 386.00 | 1 836.00 | 18 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 550.00 | 324 315.00 | 150 235.00 | 474 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 123.00 | 378 500.00 | 166 623.00 | 545 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 035.00 | 1 212.00 | 268 822.00 | 270 035.00 |
BP En cours de production de services | 72 862.00 | | 72 862.00 | 72 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 696 094.00 | 31 446.00 | 664 648.00 | 696 094.00 |
BZ Autres créances | 71 221.00 | 5 500.00 | 65 721.00 | 71 221.00 |
CF Disponibilités | 1 634 439.00 | | 1 634 439.00 | 1 634 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345 430.00 | | 345 430.00 | 345 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 081.00 | 38 158.00 | 3 051 923.00 | 3 090 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 635 204.00 | 416 658.00 | 3 218 546.00 | 3 635 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 393 948.00 | 254 609.00 | | 393 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 020.00 | 189 339.00 | | 426 020.00 |
DL TOTAL (I) | 830 969.00 | 454 948.00 | | 830 969.00 |
DP Provisions pour risques | 55 100.00 | 56 980.00 | | 55 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 100.00 | 56 980.00 | | 55 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 941.00 | 41 138.00 | | 14 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 363.00 | 83 985.00 | | 131 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 646.00 | 328 248.00 | | 469 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 367.00 | 346 536.00 | | 325 367.00 |
EA Autres dettes | 35 161.00 | 36 638.00 | | 35 161.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 355 999.00 | 761 794.00 | | 1 355 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 332 477.00 | 1 598 338.00 | | 2 332 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 218 546.00 | 2 110 266.00 | | 3 218 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 185 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 185 032.00 | |
FM Production stockée | | | 14 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 152 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 352 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 407 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -191 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 122 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 584 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 681.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 167.00 | |
GE Autres charges | | | 16 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 682 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 861.00 | 3 441.00 | | 50 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 147.00 | 33 655.00 | | 134 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83 286.00 | -30 215.00 | | -83 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 763.00 | 78 801.00 | | 170 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 413 302.00 | 7 634 357.00 | | 9 413 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 282.00 | 7 445 017.00 | | 8 987 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 020.00 | 189 339.00 | | 426 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 700.00 | | 112 667.00 | 441 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 004.00 | 12 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 243.00 | 545 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 239.00 | 492 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 925.00 | | 770.00 | 38 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 914.00 | | 110 097.00 | 390 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 861.00 | | 1 800.00 | 11 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 001.00 | 63 739.00 | 8 239.00 | 323 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 762.00 | 2 037.00 | | 35 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 239.00 | 61 701.00 | 8 239.00 | 287 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 980.00 | 31 300.00 | 33 180.00 | 56 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 980.00 | 31 300.00 | 33 180.00 | 56 980.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 300.00 | 33 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 646.00 | 469 646.00 | | 469 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 524.00 | 166 524.00 | | 166 524.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 355 999.00 | 1 355 999.00 | | 1 355 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 656.00 | | 12 656.00 | 12 656.00 |
UX Autres créances clients | 674 659.00 | 674 659.00 | | 674 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 110.00 | 12 581.00 | 1 528.00 | 14 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 104.00 | | | 26 104.00 |
VP Divers | 92 656.00 | 92 656.00 | | 92 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 367.00 | 325 367.00 | | 325 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 345 430.00 | 345 430.00 | | 345 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 402.00 | 1 112 745.00 | 12 656.00 | 1 125 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 332 477.00 | 2 330 949.00 | 1 528.00 | 2 332 477.00 |