| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 433.00 | 1 403.00 | 3 030.00 | 4 433.00 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 026.00 | 76 228.00 | 123 797.00 | 200 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 851.00 | 102 914.00 | 106 937.00 | 209 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 711.00 | | 145 711.00 | 145 711.00 |
BF Prêts | 151 198.00 | | 151 198.00 | 151 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 490.00 | 2 600.00 | 17 890.00 | 20 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 206 709.00 | 183 145.00 | 2 023 564.00 | 2 206 709.00 |
BT Marchandises | 466 616.00 | | 466 616.00 | 466 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 761 025.00 | | 761 025.00 | 761 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 007.00 | | 102 007.00 | 102 007.00 |
BZ Autres créances | 99 494.00 | | 99 494.00 | 99 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 518.00 | | 44 518.00 | 44 518.00 |
CF Disponibilités | 400 893.00 | | 400 893.00 | 400 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 879 183.00 | | 1 879 183.00 | 1 879 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 891.00 | 183 145.00 | 3 902 747.00 | 4 085 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 151 198.00 | | | 151 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 910.00 | 783 478.00 | | 1 010 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 957.00 | 227 432.00 | | 211 957.00 |
DL TOTAL (I) | 1 882 867.00 | 1 670 910.00 | | 1 882 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 048.00 | 426 796.00 | | 1 338 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262.00 | 1 169.00 | | 1 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 364.00 | 246 791.00 | | 520 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 207.00 | 62 681.00 | | 52 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 019 881.00 | 737 437.00 | | 2 019 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 747.00 | 2 408 347.00 | | 3 902 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 699.00 | 427 034.00 | | 865 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 878 689.00 | | 356 199.00 | 1 878 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 848.00 | 170 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 377.00 | 2 205 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | 1 479 433.00 | 1 403.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 529.00 | 555 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 476 403.00 | | 3 030.00 | 1 476 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 348.00 | | 244 769.00 | 315 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 938.00 | | 108 400.00 | 86 938.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 050.00 | 39 024.00 | 4 529.00 | 146 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 647.00 | 39 024.00 | 4 529.00 | 144 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 430.00 | 810.00 | 5 641.00 | 7 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 430.00 | 810.00 | 5 641.00 | 7 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 430.00 | 810.00 | 5 641.00 | 7 430.00 |
UG ‐ Financières | | 810.00 | 5 641.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 818.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 364.00 | 520 364.00 | | 520 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 672.00 | 22 672.00 | | 22 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UP Prêts | 151 198.00 | 151 198.00 | | 151 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 490.00 | | 20 490.00 | 20 490.00 |
UX Autres créances clients | 102 007.00 | 102 007.00 | | 102 007.00 |
VB T. V. A. | 55 693.00 | 55 693.00 | | 55 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 337 377.00 | 183 195.00 | 545 675.00 | 1 337 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 102.00 | 1 102.00 | 6.00 | 1 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 973.00 | | | 1 026 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 928.00 | | | 115 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 195.00 | 19 195.00 | | 19 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 819.00 | 357 329.00 | 20 490.00 | 377 819.00 |
VW T.V.A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 880.00 | 865 699.00 | 545 675.00 | 2 019 880.00 |