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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 533.00 | 1 216.00 | 1 749.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 333.00 | 45 150.00 | 30 184.00 | 75 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 397.00 | 58 707.00 | 12 689.00 | 71 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 191.00 | | 39 191.00 | 39 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 670.00 | 104 390.00 | 83 280.00 | 187 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 298.00 | | 503 298.00 | 503 298.00 |
BZ Autres créances | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
CF Disponibilités | 119 103.00 | | 119 103.00 | 119 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 211.00 | | 711 211.00 | 711 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 881.00 | 104 390.00 | 794 491.00 | 898 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 465 339.00 | 394 160.00 | | 465 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 369.00 | 71 179.00 | | 9 369.00 |
DL TOTAL (I) | 483 308.00 | 473 939.00 | | 483 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 415.00 | 11 016.00 | | 13 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 11 920.00 | | 45 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 526.00 | 172 661.00 | | 149 526.00 |
EA Autres dettes | 91 717.00 | | | 91 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 183.00 | 195 596.00 | | 311 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 491.00 | 669 536.00 | | 794 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 183.00 | 195 596.00 | | 311 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 669.00 | | 7 002.00 | 180 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 083.00 | | | 77 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 345.00 | | 2 052.00 | 69 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 241.00 | | 4 950.00 | 34 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 708.00 | 24 682.00 | | 79 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 681.00 | 13 002.00 | | 32 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 027.00 | 11 680.00 | | 47 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 890.00 | 45 890.00 | | 45 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 717.00 | 91 717.00 | | 91 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 191.00 | 39 191.00 | | 39 191.00 |
UX Autres créances clients | 503 298.00 | 503 298.00 | | 503 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 644.00 | 1 643.00 | | 1 644.00 |
VB T. V. A. | 28 391.00 | 28 391.00 | | 28 391.00 |
VC Groupe et associés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 13 415.00 | 13 415.00 | | 13 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 284.00 | 16 284.00 | | 16 284.00 |
VP Divers | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 700.00 | 629 700.00 | | 629 700.00 |
VW T.V.A. | 97 592.00 | 97 592.00 | | 97 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 183.00 | 311 183.00 | | 311 183.00 |