| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 329.00 | 5 666.00 | 1 663.00 | 7 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 762.00 | 27 628.00 | 36 134.00 | 63 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 435 489.00 | 568 294.00 | 8 867 195.00 | 9 435 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 795.00 | | 346 795.00 | 346 795.00 |
BZ Autres créances | 1 231 600.00 | | 1 231 600.00 | 1 231 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 595 921.00 | | 595 921.00 | 595 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 188 643.00 | | 2 188 643.00 | 2 188 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 624 132.00 | 568 294.00 | 11 055 838.00 | 11 624 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
CU Autres participations | 9 299 901.00 | 535 000.00 | 8 764 901.00 | 9 299 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 675 531.00 | 675 531.00 | | 675 531.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 637 911.00 | 1 637 911.00 | | 1 637 911.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 184.00 | 2 471.00 | | 22 184.00 |
DH Report à nouveau | 256 049.00 | -118 485.00 | | 256 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 143 444.00 | 394 246.00 | | 2 143 444.00 |
DK Provisions réglementées | 169 901.00 | 169 901.00 | | 169 901.00 |
DL TOTAL (I) | 4 905 020.00 | 2 761 576.00 | | 4 905 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 579.00 | 61 370.00 | | 58 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 579.00 | 61 370.00 | | 58 579.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 101 370.00 | 2 061 370.00 | | 2 101 370.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 737.00 | 1 747 509.00 | | 1 230 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 453 227.00 | 1 465 263.00 | | 1 453 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 918.00 | 332 925.00 | | 414 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 760.00 | 151 162.00 | | 193 760.00 |
EA Autres dettes | 397 425.00 | 378 558.00 | | 397 425.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 802.00 | 862.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 092 233.00 | 6 437 650.00 | | 6 092 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 055 838.00 | 9 260 596.00 | | 11 055 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 051 226.00 | 2 978 031.00 | | 3 051 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 012.00 | | 524 012.00 | 524 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 012.00 | | 524 012.00 | 524 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 729.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 250.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 170 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 670 227.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 390 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 197 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 376.00 | 17 780.00 | | 19 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 376.00 | 18 196.00 | | 19 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 648.00 | 12 915.00 | | 4 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 000.00 | 22 000.00 | | 70 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 648.00 | 57 025.00 | | 74 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 271.00 | -38 829.00 | | -55 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 608.00 | -139 555.00 | | -36 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 219 344.00 | 1 044 278.00 | | 3 219 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 900.00 | 650 031.00 | | 1 075 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 143 444.00 | 394 246.00 | | 2 143 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 408 407.00 | | 27 082.00 | 9 408 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 364 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 435 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 379.00 | | 1 950.00 | 5 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 203.00 | | 20 559.00 | 43 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 359 825.00 | | 4 573.00 | 9 359 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 044.00 | 12 250.00 | | 21 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 335.00 | 331.00 | | 5 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 708.00 | 11 920.00 | | 15 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 169 901.00 | | | 169 901.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 370.00 | 40 000.00 | 42 791.00 | 61 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 355 000.00 | 350 000.00 | 2 170 000.00 | 2 355 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 586 271.00 | 390 000.00 | 2 212 791.00 | 2 586 271.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 390 000.00 | 2 170 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 101 370.00 | | 2 101 370.00 | 2 101 370.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 918.00 | 414 918.00 | | 414 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 99 439.00 | 99 439.00 | | 99 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 425.00 | 397 425.00 | | 397 425.00 |
8L Produits constatés d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 413.00 | 64 413.00 | | 64 413.00 |
UX Autres créances clients | 346 795.00 | 346 795.00 | | 346 795.00 |
VB T. V. A. | 142 015.00 | 142 015.00 | | 142 015.00 |
VC Groupe et associés | 945 569.00 | 945 569.00 | | 945 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 230 737.00 | 591 094.00 | 639 643.00 | 1 230 737.00 |
VI Groupe et associés | 1 453 227.00 | 1 453 227.00 | | 1 453 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 317 081.00 | | | 317 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 532 006.00 | | | 532 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 015.00 | 144 015.00 | | 144 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 567.00 | 1 649 567.00 | | 1 649 567.00 |
VW T.V.A. | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 092 239.00 | 3 051 226.00 | 3 041 013.00 | 6 092 239.00 |