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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 657.00 | 26 059.00 | 19 597.00 | 45 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 324.00 | 289 779.00 | 98 545.00 | 388 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 601.00 | 315 840.00 | 405 761.00 | 721 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 551.00 | | 102 551.00 | 102 551.00 |
BZ Autres créances | 741 863.00 | | 741 863.00 | 741 863.00 |
CF Disponibilités | 1 359 578.00 | | 1 359 578.00 | 1 359 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 457.00 | | 79 457.00 | 79 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 685.00 | | 2 294 685.00 | 2 294 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 016 287.00 | 315 840.00 | 2 700 447.00 | 3 016 287.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
CU Autres participations | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 040.00 | 35 040.00 | | 35 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 1 237 706.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 815 538.00 | 392 284.00 | | 815 538.00 |
DL TOTAL (I) | 855 879.00 | 1 670 331.00 | | 855 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 159.00 | 179 537.00 | | 737 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | 7 768.00 | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 436.00 | 153 244.00 | | 226 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 153.00 | 126 834.00 | | 430 153.00 |
EA Autres dettes | 450 049.00 | 34 716.00 | | 450 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 567.00 | 502 100.00 | | 1 844 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 447.00 | 2 172 432.00 | | 2 700 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 146 940.00 | 365 240.00 | | 1 146 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 344.00 | | 44 258.00 | 677 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 721 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 001.00 | | | 260 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 724.00 | | 44 258.00 | 389 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 619.00 | | | 27 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 419.00 | 44 421.00 | | 271 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 418.00 | 44 421.00 | | 271 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 436.00 | 226 436.00 | | 226 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 139.00 | 321 139.00 | | 321 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 049.00 | 450 049.00 | | 450 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 177.00 | | 26 177.00 | 26 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
UX Autres créances clients | 102 551.00 | 102 551.00 | | 102 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 860.00 | 39 233.00 | 697 627.00 | 736 860.00 |
VI Groupe et associés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 864.00 | 741 864.00 | | 741 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 458.00 | 79 458.00 | | 79 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 512.00 | 923 873.00 | 26 639.00 | 950 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 567.00 | 1 146 940.00 | 697 627.00 | 1 844 567.00 |