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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 084.00 | 1 646.00 | 1 438.00 | 3 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 619 884.00 | 1 646.00 | 618 238.00 | 619 884.00 |
BZ Autres créances | 233 137.00 | | 233 137.00 | 233 137.00 |
CF Disponibilités | 637 541.00 | | 637 541.00 | 637 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 353.00 | | 871 353.00 | 871 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 237.00 | 1 646.00 | 1 489 591.00 | 1 491 237.00 |
CU Autres participations | 609 600.00 | | 609 600.00 | 609 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 928 295.00 | 751 194.00 | | 928 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 347.00 | 177 101.00 | | 198 347.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 642.00 | 939 295.00 | | 1 137 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 016.00 | | | 170 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 044.00 | 5 283.00 | | 11 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 386.00 | | 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207.00 | | | 207.00 |
EA Autres dettes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 950.00 | 5 669.00 | | 351 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 592.00 | 944 964.00 | | 1 489 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 028.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 283.00 | | | 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207.00 | | | 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 846.00 | 182 403.00 | | 204 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 500.00 | 5 302.00 | | 6 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 346.00 | 177 101.00 | | 198 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 941.00 | | 360 000.00 | 259 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57.00 | 609 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57.00 | 619 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 249 657.00 | | 360 000.00 | 249 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618.00 | 1 028.00 | | 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 618.00 | 1 028.00 | | 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 21 611.00 | 96 582.00 | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 137.00 | 233 137.00 | | 233 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 812.00 | 233 812.00 | | 233 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 950.00 | 203 561.00 | 96 582.00 | 351 950.00 |