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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 775.00 | 333 847.00 | 177 927.00 | 511 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 187 424.00 | 796 919.00 | 390 505.00 | 1 187 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 710 767.00 | 1 142 271.00 | 568 495.00 | 1 710 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 450.00 | | 29 450.00 | 29 450.00 |
BT Marchandises | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BZ Autres créances | 30 829.00 | | 30 829.00 | 30 829.00 |
CF Disponibilités | 460 372.00 | | 460 372.00 | 460 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 146.00 | | 543 146.00 | 543 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 253 913.00 | 1 142 271.00 | 1 111 642.00 | 2 253 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 203 869.00 | | | 203 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 365.00 | | | 146 365.00 |
DL TOTAL (I) | 358 484.00 | | | 358 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 130.00 | | | 309 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 825.00 | | | 40 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 178.00 | | | 169 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 023.00 | | | 234 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 157.00 | | | 753 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 642.00 | | | 1 111 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 064.00 | | | 544 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | | | 58.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 588 781.00 | | 121 986.00 | 1 588 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 710 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 699 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 577 214.00 | | 121 986.00 | 1 577 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63.00 | | | 63.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 380.00 | 131 891.00 | | 1 010 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 876.00 | 131 891.00 | | 998 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 179.00 | 169 179.00 | | 169 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 023.00 | 234 023.00 | | 234 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 825.00 | 40 825.00 | | 40 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
UX Autres créances clients | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 072.00 | 99 979.00 | 209 093.00 | 309 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 729.00 | | | 99 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 830.00 | 30 830.00 | | 30 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 002.00 | 43 939.00 | 63.00 | 44 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 157.00 | 544 064.00 | 209 093.00 | 753 157.00 |