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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 570.00 | 3 215.00 | 355.00 | 3 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 442.00 | 27 477.00 | 41 965.00 | 69 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 774.00 | 115 561.00 | 79 213.00 | 194 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 210.00 | 146 253.00 | 161 957.00 | 308 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BT Marchandises | 47 910.00 | | 47 910.00 | 47 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613.00 | | 8 613.00 | 8 613.00 |
BZ Autres créances | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 582.00 | | 40 582.00 | 40 582.00 |
CF Disponibilités | 77 434.00 | | 77 434.00 | 77 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 941.00 | | 32 941.00 | 32 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 995.00 | | 256 995.00 | 256 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 205.00 | 146 253.00 | 418 952.00 | 565 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 086.00 | | | 105 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
DH Report à nouveau | 112 958.00 | | | 112 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 938.00 | | | -51 938.00 |
DL TOTAL (I) | 178 397.00 | | | 178 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 892.00 | | | 135 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -486.00 | | | -486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
EA Autres dettes | 83.00 | | | 83.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 555.00 | | | 240 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 952.00 | | | 418 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 683.00 | | | 140 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 546.00 | | 176 541.00 | 183 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 877.00 | 308 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 877.00 | 274 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | 392.00 | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 124.00 | | 175 711.00 | 151 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 244.00 | | 438.00 | 29 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 947.00 | 1 306.00 | | 144 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 178.00 | 37.00 | | 3 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 769.00 | 1 269.00 | | 141 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 986.00 | 76 986.00 | | 76 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 682.00 | | | 29 682.00 |
UX Autres créances clients | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
VB T. V. A. | 37 113.00 | | | 37 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 892.00 | 35 534.00 | 58 270.00 | 135 892.00 |
VI Groupe et associés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 122 912.00 | | | 122 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 941.00 | | | 32 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 564.00 | 90 882.00 | 29 682.00 | 120 564.00 |
VW T.V.A. | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 041.00 | 140 683.00 | 58 270.00 | 241 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
ST Autres comptes | 62 052.00 | | | 62 052.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 371.00 | | | 115 371.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 704.00 | | | 132 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 412.00 | | | 118 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 916.00 | | | 196 916.00 |