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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 488.00 | 60 118.00 | 3 369.00 | 63 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 129.00 | 98 759.00 | 47 369.00 | 146 129.00 |
BT Marchandises | 108 699.00 | 911.00 | 107 788.00 | 108 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
BZ Autres créances | 7 907.00 | | 7 907.00 | 7 907.00 |
CF Disponibilités | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 115.00 | 911.00 | 147 204.00 | 148 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 244.00 | 99 670.00 | 194 574.00 | 294 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
CU Autres participations | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 946.00 | | | -61 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 36 312.00 | | | 36 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 607.00 | | | 62 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 399.00 | | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 569.00 | | | 69 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 685.00 | | | 25 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 261.00 | | | 158 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 574.00 | | | 194 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 862.00 | | | 157 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 322 733.00 | | 322 733.00 | 322 733.00 |
FG Production vendue services | 46 403.00 | | 46 403.00 | 46 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 136.00 | | 369 136.00 | 369 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 911.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 334.00 | | | 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -54.00 | | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 478.00 | | | 379 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 219.00 | | | 381 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 279.00 | | | 146 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 146 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 82 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 689.00 | | | 82 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 589.00 | | | 19 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 994.00 | 1 324.00 | 150.00 | 77 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 994.00 | 1 324.00 | 150.00 | 77 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 911.00 | | |
6T Sur comptes clients | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 905.00 | 911.00 | 315.00 | 19 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 905.00 | 911.00 | 315.00 | 19 905.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 911.00 | 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 965.00 | | | 10 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 149.00 | | | 149.00 |
VB T. V. A. | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VC Groupe et associés | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VI Groupe et associés | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VP Divers | 382.00 | | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 250.00 | 35 250.00 | | 35 250.00 |
VW T.V.A. | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 862.00 | 157 862.00 | | 157 862.00 |