| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 027 848.00 | 35 000.00 | 1 992 848.00 | 2 027 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 397 926.00 | 38 834.00 | 15 359 092.00 | 15 397 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BZ Autres créances | 108 133.00 | | 108 133.00 | 108 133.00 |
CF Disponibilités | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 496.00 | | 129 496.00 | 129 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 527 422.00 | 38 834.00 | 15 488 588.00 | 15 527 422.00 |
CU Autres participations | 13 367 224.00 | 980.00 | 13 366 244.00 | 13 367 224.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 185 088.00 | 162 479.00 | | 185 088.00 |
DG Autres réserves | 4 346 813.00 | 3 932 243.00 | | 4 346 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 665 193.00 | 452 179.00 | | 665 193.00 |
DK Provisions réglementées | 409 736.00 | 395 415.00 | | 409 736.00 |
DL TOTAL (I) | 7 906 831.00 | 7 242 316.00 | | 7 906 831.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 505 208.00 | | | 505 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 633 664.00 | 7 116 377.00 | | 6 633 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 822.00 | 325 889.00 | | 329 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 8 021.00 | | 9 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 855.00 | 56 019.00 | | 53 855.00 |
EA Autres dettes | 49 957.00 | 15 037.00 | | 49 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 581 757.00 | 7 521 344.00 | | 7 581 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 488 588.00 | 14 763 660.00 | | 15 488 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 677 096.00 | 2 355 510.00 | | 4 677 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317 829.00 | 300 777.00 | | 317 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 822.00 | | | 329 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 705 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 705 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 615 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 322.00 | 43 822.00 | | 14 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 008.00 | 43 822.00 | | 24 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 008.00 | -37 518.00 | | -24 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -153 778.00 | -121 305.00 | | -153 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 066.00 | 1 067 401.00 | | 1 346 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 873.00 | 615 222.00 | | 680 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 665 193.00 | 452 179.00 | | 665 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 767 162.00 | | 631 714.00 | 14 767 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 950.00 | 15 395 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 15 397 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 764 308.00 | | 631 714.00 | 14 764 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 848.00 | 6.00 | | 2 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 848.00 | 6.00 | | 2 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 395 415.00 | 14 322.00 | | 395 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 415.00 | 14 322.00 | | 395 415.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 505 208.00 | 505 208.00 | | 505 208.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 329 819.00 | 329 819.00 | | 329 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 855.00 | 53 855.00 | | 53 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 957.00 | 49 957.00 | | 49 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 027 848.00 | | 2 027 848.00 | 2 027 848.00 |
UX Autres créances clients | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 829.00 | 317 829.00 | | 317 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 315 834.00 | 1 638 738.00 | 2 334 255.00 | 6 315 834.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 499 766.00 | | | 499 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 133.00 | 108 133.00 | | 108 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 148 035.00 | 120 186.00 | 2 027 848.00 | 2 148 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 581 757.00 | 2 904 661.00 | 2 334 255.00 | 7 581 757.00 |