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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 11 422.00 | | 11 422.00 | 11 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 089 470.00 | | 6 089 470.00 | 6 089 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 918.00 | | 529 918.00 | 529 918.00 |
BZ Autres créances | 191 479.00 | | 191 479.00 | 191 479.00 |
CF Disponibilités | 75 043.00 | | 75 043.00 | 75 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 323.00 | | 797 323.00 | 797 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 886 793.00 | | 6 886 793.00 | 6 886 793.00 |
CU Autres participations | 6 078 047.00 | | 6 078 047.00 | 6 078 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 806 100.00 | 806 100.00 | | 806 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 151 668.00 | 2 151 668.00 | | 2 151 668.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 610.00 | 71 674.00 | | 80 610.00 |
DG Autres réserves | 1 017 316.00 | 977 753.00 | | 1 017 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 251.00 | 105 698.00 | | 248 251.00 |
DK Provisions réglementées | 19 265.00 | 15 989.00 | | 19 265.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 210.00 | 4 128 884.00 | | 4 323 210.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 000 224.00 | 1 000 224.00 | | 1 000 224.00 |
DO TOTAL (II) | 1 000 224.00 | 1 000 224.00 | | 1 000 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 801.00 | 680 328.00 | | 499 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 115.00 | 664 594.00 | | 630 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | 18 070.00 | | 35 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 449.00 | 614 501.00 | | 397 449.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 359.00 | 1 977 599.00 | | 1 563 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 886 793.00 | 7 106 706.00 | | 6 886 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 077.00 | 498 766.00 | | 315 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 883 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 589.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 674 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 290.00 | | | 290.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 275.00 | 4 039.00 | | 3 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 4 039.00 | | 3 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 565.00 | -4 039.00 | | -3 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 345.00 | 796 378.00 | | 991 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 094.00 | 690 680.00 | | 743 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 251.00 | 105 698.00 | | 248 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 089 317.00 | | 153.00 | 6 089 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 089 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089 317.00 | | 153.00 | 6 089 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 989.00 | 3 275.00 | | 15 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 989.00 | 3 275.00 | | 15 989.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 289.00 | 380 289.00 | | 380 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 647 380.00 | 647 380.00 | | 647 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 529 918.00 | 529 918.00 | | 529 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 801.00 | 184 725.00 | 315 077.00 | 499 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 161.00 | | | 180 161.00 |
VP Divers | 191 479.00 | 191 479.00 | | 191 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 136.00 | 722 136.00 | | 722 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 359.00 | 1 248 283.00 | 315 077.00 | 1 563 359.00 |