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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 501.00 | 9 529.00 | 12 972.00 | 22 501.00 |
AP Constructions | | 19 491.00 | -19 491.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 458.00 | 26 795.00 | 31 663.00 | 58 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 726.00 | 55 815.00 | 36 911.00 | 92 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 830.00 | 2 006.00 | 307 824.00 | 309 830.00 |
BZ Autres créances | 2 310.00 | | 2 310.00 | 2 310.00 |
CF Disponibilités | 252 657.00 | | 252 657.00 | 252 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 656.00 | | 656.00 | 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 454.00 | 2 006.00 | 563 448.00 | 565 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 181.00 | 57 821.00 | 600 359.00 | 658 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 167 376.00 | 180 719.00 | | 167 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 957.00 | 36 657.00 | | 76 957.00 |
DL TOTAL (I) | 289 181.00 | 262 224.00 | | 289 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 3 986.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 918.00 | 365.00 | | 1 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 152.00 | 43 827.00 | | 16 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 450.00 | 146 869.00 | | 207 450.00 |
EA Autres dettes | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 816.00 | 23 861.00 | | 2 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 178.00 | 218 908.00 | | 311 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 359.00 | 481 131.00 | | 600 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 541.00 | | 1 057 541.00 | 1 057 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 541.00 | | 1 057 541.00 | 1 057 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 729.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | 68.00 | | 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269.00 | 68.00 | | 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -269.00 | -68.00 | | -269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 283.00 | 6 944.00 | | 21 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 941.00 | 956 226.00 | | 1 065 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 983.00 | 919 569.00 | | 988 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 957.00 | 36 657.00 | | 76 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 287.00 | 12 729.00 | 52 200.00 | 95 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 973.00 | 5 756.00 | 52 200.00 | 55 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 313.00 | 6 973.00 | | 39 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 450.00 | 207 450.00 | | 207 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 767.00 | | 11 767.00 | 11 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 312 797.00 | 312 797.00 | | 312 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 564.00 | 312 797.00 | 11 767.00 | 324 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 178.00 | 231 178.00 | 80 000.00 | 311 178.00 |