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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | 4 131.00 | 833.00 | 4 964.00 |
AP Constructions | 526 456.00 | 330 046.00 | 196 410.00 | 526 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 808.00 | 33 135.00 | 6 673.00 | 39 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 883.00 | 624 230.00 | 37 653.00 | 661 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 374.00 | 991 543.00 | 268 831.00 | 1 260 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 033.00 | | 7 033.00 | 7 033.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 529.00 | | 75 529.00 | 75 529.00 |
BZ Autres créances | 199 302.00 | | 199 302.00 | 199 302.00 |
CF Disponibilités | 211 909.00 | | 211 909.00 | 211 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 110.00 | | 514 110.00 | 514 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 484.00 | 991 543.00 | 782 941.00 | 1 774 484.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 68 900.00 | 68 900.00 | | 68 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 621.00 | 146 428.00 | | 164 621.00 |
DL TOTAL (I) | 233 631.00 | 215 438.00 | | 233 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 112.00 | 264 759.00 | | 290 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 182.00 | 74 927.00 | | 24 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 75 643.00 | | 134 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 991.00 | 75 784.00 | | 71 991.00 |
EA Autres dettes | 3 783.00 | 4 550.00 | | 3 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 310.00 | 520 564.00 | | 549 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 941.00 | 736 002.00 | | 782 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 310.00 | 520 564.00 | | 549 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 371 497.00 | 190 847.00 | 2 562 344.00 | 2 371 497.00 |
FG Production vendue services | 109 950.00 | | 109 950.00 | 109 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 481 447.00 | 190 847.00 | 2 672 294.00 | 2 481 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 675 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 871 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 817.00 | |
GE Autres charges | | | 4 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | 4 092.00 | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 693.00 | 1 060.00 | | 693.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 512.00 | 4 419.00 | | 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 512.00 | 4 419.00 | | 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 800.00 | | | 37 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 384.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 800.00 | 384.00 | | 37 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 288.00 | 4 035.00 | | -37 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 137.00 | 44 686.00 | | 57 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 675 856.00 | 2 426 548.00 | | 2 675 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 511 235.00 | 2 280 120.00 | | 2 511 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 621.00 | 146 428.00 | | 164 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 359.00 | | 24 015.00 | 1 236 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 260 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 228 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 464.00 | | 5.00 | 31 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 132.00 | | 24 015.00 | 1 204 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 726.00 | 78 817.00 | | 912 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 913.00 | 1 218.00 | | 2 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 813.00 | 77 598.00 | | 909 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 900.00 | 24 900.00 | | 24 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 341.00 | 134 341.00 | | 134 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
UX Autres créances clients | 75 529.00 | 75 529.00 | | 75 529.00 |
VC Groupe et associés | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 994.00 | 289 994.00 | | 289 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 500.00 | | | 33 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 537.00 | 53 537.00 | | 53 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 068.00 | 289 068.00 | | 289 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 128.00 | 525 128.00 | | 525 128.00 |