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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 763.00 | 4 529.00 | 36 234.00 | 40 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 499.00 | 17 230.00 | 5 269.00 | 22 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 133.00 | 169 783.00 | 104 350.00 | 274 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 287.00 | 194 464.00 | 153 823.00 | 348 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 123.00 | | 89 123.00 | 89 123.00 |
BN En cours de production de biens | 39 010.00 | | 39 010.00 | 39 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 321.00 | 3 317.00 | 78 003.00 | 81 321.00 |
BZ Autres créances | 142 096.00 | | 142 096.00 | 142 096.00 |
CF Disponibilités | 130 341.00 | | 130 341.00 | 130 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 027.00 | 3 317.00 | 481 710.00 | 485 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 315.00 | 197 782.00 | 635 533.00 | 833 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 197 989.00 | 151 937.00 | | 197 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 514.00 | 46 052.00 | | 22 514.00 |
DL TOTAL (I) | 223 803.00 | 201 289.00 | | 223 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 192.00 | 90 769.00 | | 136 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 898.00 | 32 309.00 | | 36 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 889.00 | 30 148.00 | | 49 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 952.00 | 27 542.00 | | 126 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 153.00 | 43 718.00 | | 61 153.00 |
EA Autres dettes | 646.00 | | | 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 367.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 411 730.00 | 226 852.00 | | 411 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 533.00 | 428 141.00 | | 635 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 075.00 | 130 079.00 | | 260 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 174.00 | | 50 604.00 | 298 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 491.00 | 348 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 491.00 | 296 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 685.00 | | | 43 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 651.00 | | 49 472.00 | 247 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 839.00 | | 1 132.00 | 6 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 393.00 | 45 071.00 | | 149 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 734.00 | 2 718.00 | | 4 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 660.00 | 42 353.00 | | 144 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 952.00 | 126 952.00 | | 126 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 77 672.00 | 77 672.00 | | 77 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
VB T. V. A. | 31 213.00 | 31 213.00 | | 31 213.00 |
VC Groupe et associés | 88 743.00 | 88 743.00 | | 88 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 192.00 | 34 426.00 | 101 766.00 | 136 192.00 |
VI Groupe et associés | 36 898.00 | 36 898.00 | | 36 898.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 792.00 | | | 22 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 553.00 | 226 553.00 | | 226 553.00 |
VW T.V.A. | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 841.00 | 260 075.00 | 101 766.00 | 361 841.00 |