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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | 10 887.00 | 29 112.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 047.00 | 86 663.00 | 51 384.00 | 138 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 234.00 | | 70 234.00 | 70 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 363.00 | 124 595.00 | 156 767.00 | 281 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 238.00 | | 736 238.00 | 736 238.00 |
BZ Autres créances | 100 301.00 | | 100 301.00 | 100 301.00 |
CF Disponibilités | 63 411.00 | | 63 411.00 | 63 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 162.00 | | 936 162.00 | 936 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 525.00 | 124 595.00 | 1 092 929.00 | 1 217 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 437 398.00 | | | 437 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 852.00 | | | 84 852.00 |
DL TOTAL (I) | 531 050.00 | | | 531 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 013.00 | | | 153 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 690.00 | | | 191 690.00 |
EA Autres dettes | 196 440.00 | | | 196 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 879.00 | | | 561 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 929.00 | | | 1 092 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 879.00 | | | 561 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 755.00 | | 115 607.00 | 165 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 045.00 | | | 67 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 525.00 | | 45 522.00 | 92 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 184.00 | | 70 085.00 | 6 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 490.00 | 15 105.00 | | 109 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 043.00 | 1 888.00 | | 36 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 446.00 | 13 216.00 | | 73 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 013.00 | 153 013.00 | | 153 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 470.00 | 50 470.00 | | 50 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 440.00 | 196 440.00 | | 196 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 036.00 | | 6 036.00 | 6 036.00 |
UX Autres créances clients | 736 238.00 | 736 238.00 | | 736 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 72 390.00 | 72 390.00 | | 72 390.00 |
VC Groupe et associés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VI Groupe et associés | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 990.00 | 25 990.00 | | 25 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 786.00 | 872 750.00 | 6 036.00 | 878 786.00 |
VW T.V.A. | 116 456.00 | 116 456.00 | | 116 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 879.00 | 561 879.00 | | 561 879.00 |