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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 387.00 | 29 332.00 | 11 055.00 | 40 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 157 448.00 | 157.00 | 157 290.00 | 157 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 492.00 | 30 118.00 | 170 373.00 | 200 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 952 091.00 | | 952 091.00 | 952 091.00 |
BZ Autres créances | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 120 044.00 | | 1 120 044.00 | 1 120 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 056.00 | | 2 168 056.00 | 2 168 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 549.00 | 30 118.00 | 2 338 430.00 | 2 368 549.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 816 463.00 | 399 894.00 | | 816 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 024.00 | 401 063.00 | | 559 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 487.00 | 877 957.00 | | 1 452 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 857.00 | 277 205.00 | | 253 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 269.00 | 482 574.00 | | 555 269.00 |
EA Autres dettes | 1 836.00 | 56 093.00 | | 1 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 980.00 | 6 116.00 | | 74 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 942.00 | 821 989.00 | | 885 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 430.00 | 1 699 945.00 | | 2 338 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 942.00 | 821 989.00 | | 885 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 133.00 | | 4 666.00 | 656 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 458 906.00 | 159 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 460 307.00 | 200 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 401.00 | 40 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 124.00 | | 4 665.00 | 37 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 381.00 | | 2.00 | 618 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 472.00 | 5 890.00 | 1 401.00 | 25 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 629.00 | | | 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 843.00 | 5 890.00 | 1 401.00 | 24 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 857.00 | 253 857.00 | | 253 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555 269.00 | 555 269.00 | | 555 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 980.00 | 74 980.00 | | 74 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
UX Autres créances clients | 952 092.00 | 952 092.00 | | 952 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 540.00 | 1 048 012.00 | 1 528.00 | 1 049 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 943.00 | 885 943.00 | | 885 943.00 |