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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CF Disponibilités | 101 080.00 | | 101 080.00 | 101 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 803.00 | | 102 803.00 | 102 803.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | | 35 422.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 608.00 | 12 815.00 | | -29 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 129.00 | -77 845.00 | | 5 129.00 |
DK Provisions réglementées | | 35 998.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 522.00 | 36 390.00 | | 5 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 305.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 231.00 | 188 859.00 | | 96 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 530.00 | | 1 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 281.00 | 225 185.00 | | 97 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 803.00 | 261 575.00 | | 102 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 789.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 078.00 | 116.00 | | 1 078.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078.00 | 116.00 | | 1 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 044.00 | 116.00 | | 1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 867.00 | 7 925.00 | | 37 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 738.00 | 85 770.00 | | 32 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 129.00 | -77 845.00 | | 5 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 511.00 | | 150.00 | 553 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 553 661.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 553 661.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 553 511.00 | | 150.00 | 553 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 605.00 | | 311 605.00 | 311 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347 603.00 | | 347 603.00 | 347 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VB T. V. A. | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VI Groupe et associés | 96 231.00 | 96 231.00 | | 96 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 281.00 | 97 281.00 | | 97 281.00 |