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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 517 497.00 | | 517 497.00 | 517 497.00 |
BZ Autres créances | 83 509.00 | | 83 509.00 | 83 509.00 |
CF Disponibilités | 45 056.00 | | 45 056.00 | 45 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 566.00 | | 128 566.00 | 128 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 063.00 | | 646 063.00 | 646 063.00 |
CU Autres participations | 517 497.00 | | 517 497.00 | 517 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -29 417.00 | -28 571.00 | | -29 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 128.00 | -845.00 | | -6 128.00 |
DL TOTAL (I) | -33 895.00 | -27 767.00 | | -33 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 896.00 | 175 150.00 | | 172 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 621.00 | 496 528.00 | | 503 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 440.00 | 2 160.00 | | 3 440.00 |
EA Autres dettes | | 2 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 679 959.00 | 676 030.00 | | 679 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 063.00 | 648 262.00 | | 646 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 899.00 | 512 635.00 | | 518 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 150.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951.00 | 8 126.00 | | 4 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 079.00 | 8 971.00 | | 11 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 128.00 | -845.00 | | -6 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 498.00 | | | 517 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 517 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 498.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 498.00 | | | 517 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VC Groupe et associés | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 897.00 | 11 837.00 | 52 503.00 | 172 897.00 |
VI Groupe et associés | 503 622.00 | 503 622.00 | | 503 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 509.00 | 83 509.00 | | 83 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 959.00 | 518 899.00 | 52 503.00 | 679 959.00 |