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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 29 478.00 | 13 265.00 | 16 213.00 | 29 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 143.00 | 7 272.00 | 3 871.00 | 11 143.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 302.00 | 20 537.00 | 327 765.00 | 348 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 566.00 | | 26 566.00 | 26 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 154.00 | | 1 097 154.00 | 1 097 154.00 |
BZ Autres créances | 2 632 005.00 | | 2 632 005.00 | 2 632 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 372 736.00 | | 372 736.00 | 372 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 128 462.00 | | 4 128 462.00 | 4 128 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 476 764.00 | 20 537.00 | 4 456 227.00 | 4 476 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -392 854.00 | | | -392 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 028.00 | | | 411 028.00 |
DL TOTAL (I) | 58 175.00 | | | 58 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912.00 | | | 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 208 877.00 | | | 3 208 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 641.00 | | | 189 641.00 |
EA Autres dettes | 755 226.00 | | | 755 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 926.00 | | | 233 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 398 052.00 | | | 4 398 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 227.00 | | | 4 456 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 398 052.00 | | | 4 398 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 912.00 | | | 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 154 794.00 | | 2 154 794.00 | 2 154 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 154 794.00 | | 2 154 794.00 | 2 154 794.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 154 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 703.00 | |
GE Autres charges | | | 717 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 281.00 | | | 281.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86.00 | | | 86.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -89 632.00 | | | -89 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 192 918.00 | | | 2 192 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 890.00 | | | 1 781 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 028.00 | | | 411 028.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 067 789.00 | | | 1 067 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 306.00 | | | 551 306.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 004.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 004.00 | 307 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 004.00 | 348 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 621.00 | | | 40 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 685.00 | | | 510 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 835.00 | 3 703.00 | | 16 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 835.00 | 3 703.00 | | 16 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 755 226.00 | 755 226.00 | | 755 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 926.00 | 233 926.00 | | 233 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 681.00 | | 307 681.00 | 307 681.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 154.00 | 1 097 154.00 | | 1 097 154.00 |
VB T. V. A. | 134 050.00 | 134 050.00 | | 134 050.00 |
VC Groupe et associés | 2 405 479.00 | 2 405 479.00 | | 2 405 479.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VI Groupe et associés | 3 208 877.00 | 3 208 877.00 | | 3 208 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 632.00 | 89 632.00 | | 89 632.00 |
VP Divers | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 018.00 | 123 018.00 | | 123 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 372 736.00 | 372 736.00 | | 372 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409 577.00 | 4 101 896.00 | 307 681.00 | 4 409 577.00 |
VW T.V.A. | 182 859.00 | 182 859.00 | | 182 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 398 052.00 | 4 398 052.00 | | 4 398 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
ST Autres comptes | 1 070 039.00 | | | 1 070 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 919.00 | | | 23 919.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 911 622.00 | | | 4 911 622.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 4 911 622.00 | | | 4 911 622.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 521.00 | | | 8 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 385 111.00 | | | 385 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 868.00 | | | 221 868.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 103 536.00 | | | 1 103 536.00 |