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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AH Fonds commercial | 438 500.00 | | 438 500.00 | 438 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AP Constructions | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 546.00 | 71 418.00 | 16 129.00 | 87 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 080.00 | 33 677.00 | 9 403.00 | 43 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 711.00 | 20 000.00 | 2 711.00 | 22 711.00 |
AX Avances et acomptes | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 219.00 | 131 188.00 | 464 031.00 | 595 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 103.00 | | 146 103.00 | 146 103.00 |
BN En cours de production de biens | 93 413.00 | | 93 413.00 | 93 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 852.00 | | 100 852.00 | 100 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 411 146.00 | | 411 146.00 | 411 146.00 |
BZ Autres créances | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
CF Disponibilités | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 186.00 | | 935 186.00 | 935 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 406.00 | 131 188.00 | 1 399 218.00 | 1 530 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 137 366.00 | | |
DH Report à nouveau | -304 776.00 | | | -304 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 086.00 | -442 141.00 | | 34 086.00 |
DL TOTAL (I) | -160 689.00 | -194 776.00 | | -160 689.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 87 749.00 | | | 87 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 760.00 | 334 207.00 | | 221 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 612.00 | 346 583.00 | | 375 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 554.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 671.00 | 962 544.00 | | 767 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 955.00 | 129 477.00 | | 86 955.00 |
EA Autres dettes | 20 159.00 | 29 922.00 | | 20 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 559 907.00 | 1 805 288.00 | | 1 559 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 218.00 | 1 610 512.00 | | 1 399 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 082 601.00 | |
FG Production vendue services | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 082 601.00 | |
FM Production stockée | | | -93 961.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 002 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 740 621.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 756.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 937 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 840.00 | 10 807.00 | | 10 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | 253.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 686.00 | 52.00 | | 18 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 615.00 | | 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 758.00 | 6 138.00 | | 12 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 928.00 | -6 086.00 | | 5 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 749.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 020 940.00 | 1 603 029.00 | | 2 020 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 854.00 | 2 045 170.00 | | 1 986 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 086.00 | -442 141.00 | | 34 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 887.00 | 14 756.00 | 4 166.00 | 97 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 328.00 | 14 756.00 | 4 166.00 | 97 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 671.00 | 767 671.00 | | 767 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 771.00 | 395 771.00 | | 395 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 509.00 | 241 111.00 | 68 398.00 | 309 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 956.00 | 86 956.00 | | 86 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 810.00 | 594 810.00 | | 594 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 559 907.00 | 1 491 509.00 | 68 398.00 | 1 559 907.00 |