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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 285.00 | 14 870.00 | 4 415.00 | 19 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 485.00 | 14 870.00 | 6 615.00 | 21 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 828.00 | | 13 828.00 | 13 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 602 220.00 | | 602 220.00 | 602 220.00 |
CF Disponibilités | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 047.00 | | 619 047.00 | 619 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 532.00 | 14 870.00 | 625 662.00 | 640 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 566 928.00 | 517 009.00 | | 566 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 732.00 | 49 919.00 | | 3 732.00 |
DL TOTAL (I) | 611 360.00 | 607 628.00 | | 611 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 561.00 | 34 677.00 | | 8 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 3 680.00 | | 4 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371.00 | 1 100.00 | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 301.00 | 39 458.00 | | 14 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 662.00 | 647 086.00 | | 625 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 301.00 | 39 458.00 | | 14 301.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 561.00 | | | 8 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 994.00 | | 2 013.00 | 20 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 521.00 | 21 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 521.00 | 19 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 880.00 | | 1 320.00 | 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 114.00 | | 693.00 | 20 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 436.00 | 2 956.00 | 1 521.00 | 13 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 436.00 | 2 956.00 | 1 521.00 | 13 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VI Groupe et associés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
VW T.V.A. | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |