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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
AH Fonds commercial | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 037.00 | 45 219.00 | 233 818.00 | 279 037.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | 9 756.00 | 9 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 387.00 | 74 814.00 | 285 574.00 | 360 387.00 |
BT Marchandises | 589 801.00 | | 589 801.00 | 589 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 202.00 | 56 395.00 | 28 806.00 | 85 202.00 |
BZ Autres créances | 41 273.00 | | 41 273.00 | 41 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 220 304.00 | | 220 304.00 | 220 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 275.00 | 56 395.00 | 885 880.00 | 942 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 663.00 | 131 209.00 | 1 171 454.00 | 1 302 663.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 695.00 | 148 695.00 | | 148 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
DH Report à nouveau | 138 190.00 | 129 951.00 | | 138 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 202.00 | 8 239.00 | | 231 202.00 |
DL TOTAL (I) | 572 691.00 | 341 489.00 | | 572 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 201.00 | 449 955.00 | | 346 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 653.00 | 23 289.00 | | 13 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97 102.00 | 44 354.00 | | 97 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 11 160.00 | | 71 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 227.00 | 76 955.00 | | 63 227.00 |
EA Autres dettes | 7 307.00 | 13 949.00 | | 7 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 763.00 | 619 662.00 | | 598 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 171 454.00 | 961 150.00 | | 1 171 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 191.00 | | 231 197.00 | 129 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 700.00 | | 46 895.00 | 24 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 667.00 | | 261 370.00 | 17 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 824.00 | | -77 068.00 | 86 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 057.00 | 54 756.00 | | 20 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 022.00 | 25 573.00 | | 4 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 036.00 | 29 183.00 | | 16 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 984.00 | 19 412.00 | | 36 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 984.00 | 19 412.00 | | 36 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 984.00 | 19 412.00 | | 36 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 412.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 274.00 | 71 274.00 | | 71 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 307.00 | 7 307.00 | | 7 307.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
UX Autres créances clients | 25 761.00 | | | 25 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 441.00 | | | 59 441.00 |
VB T. V. A. | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 201.00 | 346 201.00 | | 346 201.00 |
VI Groupe et associés | 13 653.00 | 13 653.00 | | 13 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 753.00 | | | 103 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 230.00 | 126 474.00 | 9 756.00 | 136 230.00 |
VW T.V.A. | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 661.00 | 501 661.00 | | 501 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 962.00 | | | 57 962.00 |
ST Autres comptes | 169 627.00 | | | 169 627.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 908.00 | | | 62 908.00 |
YT Sous‐traitance | 106 671.00 | | | 106 671.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 407.00 | | | 1 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 526.00 | | | 125 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 239.00 | | | 72 239.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 167.00 | | | 397 167.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |