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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 80.00 | 790.00 | 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 682.00 | 7 717.00 | 2 966.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 945.00 | 9 190.00 | 3 755.00 | 12 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BT Marchandises | 135 443.00 | | 135 443.00 | 135 443.00 |
BZ Autres créances | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CF Disponibilités | 300 457.00 | | 300 457.00 | 300 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 238.00 | | 445 238.00 | 445 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 183.00 | 9 190.00 | 448 993.00 | 458 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 94 027.00 | 7 179.00 | | 94 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 548.00 | 86 848.00 | | 52 548.00 |
DL TOTAL (I) | 154 826.00 | 102 277.00 | | 154 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 090.00 | 41 902.00 | | 30 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 486.00 | 244 500.00 | | 221 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 591.00 | 53 224.00 | | 42 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 167.00 | 339 626.00 | | 294 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 993.00 | 441 904.00 | | 448 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 167.00 | 339 626.00 | | 294 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 679.00 | | 1 849.00 | 12 679.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 583.00 | 12 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 583.00 | 12 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 679.00 | | 979.00 | 12 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 812.00 | 1 961.00 | 1 583.00 | 8 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 80.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 812.00 | 1 881.00 | 1 583.00 | 8 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 486.00 | 221 486.00 | | 221 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 716.00 | 34 716.00 | | 34 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VI Groupe et associés | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VW T.V.A. | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 167.00 | 294 167.00 | | 294 167.00 |