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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 223.00 | 5 017.00 | 206.00 | 5 223.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 967.00 | 3 305.00 | 3 662.00 | 6 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 274.00 | 123 698.00 | 17 576.00 | 141 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 477.00 | 137 536.00 | 84 941.00 | 222 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BT Marchandises | 137 180.00 | | 137 180.00 | 137 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 522.00 | 2 692.00 | 101 830.00 | 104 522.00 |
BZ Autres créances | 20 317.00 | | 20 317.00 | 20 317.00 |
CF Disponibilités | 142 770.00 | | 142 770.00 | 142 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 663.00 | 2 692.00 | 455 971.00 | 458 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 140.00 | 140 228.00 | 540 912.00 | 681 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 87 038.00 | | | 87 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
DL TOTAL (I) | 128 837.00 | | | 128 837.00 |
DP Provisions pour risques | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 400.00 | | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 764.00 | | | 125 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 934.00 | | | 92 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 554.00 | | | 38 554.00 |
EA Autres dettes | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 675.00 | | | 382 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 912.00 | | | 540 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 811.00 | | | 320 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 995.00 | | 483 995.00 | 483 995.00 |
FD Production vendue biens | 241 794.00 | | 241 794.00 | 241 794.00 |
FG Production vendue services | 184 550.00 | | 184 550.00 | 184 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 338.00 | | 910 338.00 | 910 338.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 518.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 342 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 938.00 | |
GE Autres charges | | | 19 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | | | -95.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 674.00 | | | -3 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 518.00 | | | 925 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 718.00 | | | 916 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 128.00 | | 9 349.00 | 213 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 477.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 972.00 | | 251.00 | 64 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 144.00 | | 9 097.00 | 139 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 820.00 | 12 716.00 | | 124 820.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 972.00 | 45.00 | | 4 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 332.00 | 12 671.00 | | 114 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 253.00 | 97 253.00 | | 97 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 170.00 | 28 170.00 | | 28 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 101 291.00 | 101 291.00 | | 101 291.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VB T. V. A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 764.00 | 63 900.00 | 61 864.00 | 125 764.00 |
VI Groupe et associés | 92 934.00 | 92 934.00 | | 92 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 198.00 | 133 838.00 | 3 360.00 | 137 198.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 382 675.00 | 320 811.00 | 61 864.00 | 382 675.00 |