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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 236.00 | 37 332.00 | 22 904.00 | 60 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 862.00 | 43 286.00 | 23 576.00 | 66 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 345.00 | 80 618.00 | 852 727.00 | 933 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BZ Autres créances | 199 672.00 | | 199 672.00 | 199 672.00 |
CF Disponibilités | 244 930.00 | | 244 930.00 | 244 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 809.00 | | 470 809.00 | 470 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 155.00 | 80 618.00 | 1 323 536.00 | 1 404 155.00 |
CU Autres participations | 785 947.00 | | 785 947.00 | 785 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 196.00 | 47 441.00 | | 55 196.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
DG Autres réserves | 249 744.00 | 352 421.00 | | 249 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 199.00 | 155 107.00 | | 327 199.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 892.00 | 1 142 721.00 | | 1 219 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 353.00 | 8 951.00 | | 6 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 13 212.00 | | 12 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 412.00 | 30 356.00 | | 83 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 644.00 | 52 519.00 | | 103 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 536.00 | 1 195 240.00 | | 1 323 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 644.00 | 52 519.00 | | 103 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 070.00 | | 2 213.00 | 950 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 937.00 | 933 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 937.00 | 66 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 236.00 | | | 60 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 587.00 | | 2 213.00 | 83 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 247.00 | | | 806 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 646.00 | 11 909.00 | 18 937.00 | 87 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 316.00 | 4 016.00 | | 33 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 329.00 | 7 893.00 | 18 937.00 | 54 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 716.00 | 12 716.00 | | 12 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 382.00 | 83 382.00 | | 83 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 709.00 | 22 709.00 | | 22 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 672.00 | 199 672.00 | | 199 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 879.00 | 225 879.00 | 6 000.00 | 231 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 644.00 | 103 644.00 | | 103 644.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |