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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 640.00 | 20 640.00 | | 20 640.00 |
040 Immobilisations financières | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 656.00 | 20 640.00 | 72 016.00 | 92 656.00 |
060 Stock marchandises | 141 592.00 | | 141 592.00 | 141 592.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
084 Disponibilités | 73 884.00 | | 73 884.00 | 73 884.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 174.00 | | 223 174.00 | 223 174.00 |
110 Total général Actif | 315 829.00 | 20 640.00 | 295 190.00 | 315 829.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -182 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 687.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -199 862.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 247 434.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 495 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 131.00 | 162 020.00 | | 194 131.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | 13 666.00 | | 13 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 131.00 | 175 686.00 | | 207 131.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 438.00 | 71 420.00 | | 115 438.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 179.00 | 29 967.00 | | 2 179.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 147.00 | 28.00 | | 147.00 |
242 Autres charges externes. | 67 443.00 | 69 103.00 | | 67 443.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 418.00 | 14 456.00 | | 15 418.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 140.00 | 24 141.00 | | 29 140.00 |
252 Charges sociales | 3 155.00 | 921.00 | | 3 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 919.00 | 210 035.00 | | 232 919.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 788.00 | -34 349.00 | | -25 788.00 |
290 Produits exceptionnels | | 180.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | -101.00 | 1 304.00 | | -101.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 687.00 | -35 473.00 | | -25 687.00 |