| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 514.00 | 19 514.00 | | 19 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 134.00 | 178 086.00 | 43 048.00 | 221 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692 505.00 | | 1 692 505.00 | 1 692 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 153.00 | 197 600.00 | 1 735 553.00 | 1 933 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
BT Marchandises | 2 703 158.00 | | 2 703 158.00 | 2 703 158.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 153 176.00 | | 153 176.00 | 153 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 792 396.00 | 417 765.00 | 4 374 631.00 | 4 792 396.00 |
BZ Autres créances | 651 868.00 | | 651 868.00 | 651 868.00 |
CF Disponibilités | 1 525 075.00 | | 1 525 075.00 | 1 525 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 854 876.00 | 417 765.00 | 9 437 111.00 | 9 854 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 788 029.00 | 615 365.00 | 11 172 664.00 | 11 788 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 578 589.00 | | | 1 578 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1.00 | | |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 492 421.00 | 492 421.00 | | 492 421.00 |
DH Report à nouveau | 1 412 166.00 | 1 790 291.00 | | 1 412 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 272.00 | -378 125.00 | | 130 272.00 |
DL TOTAL (I) | 2 804 859.00 | 2 674 587.00 | | 2 804 859.00 |
DP Provisions pour risques | 524 784.00 | | | 524 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 524 784.00 | | | 524 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269 469.00 | 4 232 148.00 | | 2 269 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 75 758.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 226 464.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 386.00 | 1 022 921.00 | | 1 298 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 946.00 | 296 268.00 | | 782 946.00 |
EA Autres dettes | 3 491 720.00 | 3 195 989.00 | | 3 491 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 843 021.00 | 9 049 549.00 | | 7 843 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 172 664.00 | 11 724 136.00 | | 11 172 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 702 521.00 | 5 313 019.00 | | 6 702 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 287.00 | 3 305 769.00 | | 104 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 022 932.00 | 2 574 548.00 | 19 597 480.00 | 17 022 932.00 |
FG Production vendue services | 355 040.00 | 41 161.00 | 396 201.00 | 355 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 377 973.00 | 2 615 709.00 | 19 993 682.00 | 17 377 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 242 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 664 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 658 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 465 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 514 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 702 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 019 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 806.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 777.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 15 367.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 534 184.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 509 784.00 | | | 509 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 509 784.00 | | | 509 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 587.00 | 295 595.00 | | 122 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 352 171.00 | | | 352 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509 223.00 | 295 595.00 | | 509 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -509 223.00 | -295 595.00 | | -509 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 718.00 | 49 096.00 | | -62 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 675 048.00 | 18 822 807.00 | | 20 675 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 544 776.00 | 19 200 932.00 | | 20 544 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 272.00 | -378 125.00 | | 130 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 25 332.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 794.00 | | 1 711 191.00 | 226 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 1 692 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 240.00 | 592.00 | 1 933 153.00 | 4 240.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 240.00 | | 221 134.00 | 4 240.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 015.00 | | 31 358.00 | 194 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 264.00 | | 1 679 833.00 | 13 264.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 550.00 | 16 050.00 | | 181 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 036.00 | 16 050.00 | | 162 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 524 784.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 119 596.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 668.00 | 348 097.00 | | 69 668.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 242 271.00 | | 242 271.00 | 242 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 668.00 | 348 097.00 | | 69 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 668.00 | 872 881.00 | | 69 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348 097.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 352 171.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 972.00 | 100 220.00 | 75 752.00 | 175 972.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 386.00 | 1 298 386.00 | | 1 298 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 488.00 | 112 488.00 | | 112 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 491 720.00 | 3 491 720.00 | | 3 491 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692 505.00 | 1 692 505.00 | | 1 692 505.00 |
UX Autres créances clients | 4 291 358.00 | 4 291 358.00 | | 4 291 358.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 501 037.00 | 501 037.00 | | 501 037.00 |
VB T. V. A. | 469 655.00 | 469 655.00 | | 469 655.00 |
VC Groupe et associés | 884 556.00 | 884 556.00 | | 884 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 165 183.00 | 1 025 183.00 | 1 140 000.00 | 2 165 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 140 000.00 | | | 2 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 576.00 | | | 50 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 622.00 | 33 622.00 | | 33 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 977.00 | 43 977.00 | | 43 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 890.00 | 147 890.00 | | 147 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 162 587.00 | 7 162 587.00 | | 7 162 587.00 |
VW T.V.A. | 466 407.00 | 466 407.00 | | 466 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 842 521.00 | 6 702 521.00 | 1 140 000.00 | 7 842 521.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |