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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 105 911.00 | | 105 911.00 | 105 911.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 3 253.00 | 6 747.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 267.00 | 20 181.00 | 1 086.00 | 21 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 025.00 | 28 465.00 | 25 560.00 | 54 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 461.00 | 53 167.00 | 140 293.00 | 193 461.00 |
BT Marchandises | 338 321.00 | 16 898.00 | 321 423.00 | 338 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
BZ Autres créances | 151 774.00 | | 151 774.00 | 151 774.00 |
CF Disponibilités | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 444.00 | 16 898.00 | 583 546.00 | 600 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 905.00 | 70 065.00 | 723 840.00 | 793 905.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 277 054.00 | 204 341.00 | | 277 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 966.00 | 72 713.00 | | 107 966.00 |
DL TOTAL (I) | 397 760.00 | 289 794.00 | | 397 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 797.00 | 202 522.00 | | 195 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 670.00 | 64 508.00 | | 7 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 54 735.00 | | 49 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 569.00 | 67 015.00 | | 68 569.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | 50 382.00 | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 080.00 | 443 163.00 | | 326 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 840.00 | 732 957.00 | | 723 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 704.00 | | 14 759.00 | 178 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2.00 | | 193 461.00 | 2.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2.00 | | 85 291.00 | 2.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 179.00 | | | 107 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 534.00 | | 14 759.00 | 70 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 857.00 | 9 309.00 | | 43 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 589.00 | 9 309.00 | | 42 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 995.00 | 5 000.00 | 4 097.00 | 15 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 995.00 | 5 000.00 | 4 097.00 | 15 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 995.00 | 5 000.00 | 4 097.00 | 15 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 4 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 674.00 | 49 674.00 | | 49 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VB T. V. A. | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 960.00 | 148 458.00 | 28 502.00 | 176 960.00 |
VI Groupe et associés | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 296.00 | 128 296.00 | | 128 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 679.00 | 173 679.00 | | 173 679.00 |
VW T.V.A. | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 080.00 | 297 578.00 | 28 502.00 | 326 080.00 |