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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 750.00 | 165 000.00 | 900 750.00 | 1 065 750.00 |
AN Terrains | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 212 000.00 | 46 993.00 | 165 007.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 5 581.00 | 1 615.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 607.00 | 160 257.00 | 94 350.00 | 254 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 712.00 | 377 830.00 | 1 199 882.00 | 1 577 712.00 |
BT Marchandises | 143 830.00 | | 143 830.00 | 143 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
BZ Autres créances | 48 278.00 | | 48 278.00 | 48 278.00 |
CF Disponibilités | 40 311.00 | | 40 311.00 | 40 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 646.00 | | 248 646.00 | 248 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 358.00 | 377 830.00 | 1 448 528.00 | 1 826 358.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 008.00 | | | 44 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 710.00 | 88 710.00 | | 88 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
DG Autres réserves | 513 149.00 | 480 174.00 | | 513 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 833.00 | 54 975.00 | | 45 833.00 |
DL TOTAL (I) | 656 563.00 | 632 730.00 | | 656 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 411.00 | 584 247.00 | | 589 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 642.00 | 72 509.00 | | 73 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 290.00 | 129 294.00 | | 117 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 623.00 | 23 873.00 | | 11 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 791 965.00 | 809 923.00 | | 791 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 528.00 | 1 442 654.00 | | 1 448 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 911.00 | 288 544.00 | | 275 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 044.00 | | 96 669.00 | 1 481 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 065 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 065 750.00 | | | 1 065 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 134.00 | | 96 669.00 | 415 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 632.00 | 22 199.00 | | 190 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 632.00 | 22 199.00 | | 190 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 290.00 | 117 290.00 | | 117 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VB T. V. A. | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 411.00 | 73 517.00 | 284 280.00 | 589 411.00 |
VI Groupe et associés | 73 482.00 | 73 482.00 | | 73 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 120.00 | | | 67 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 293.00 | 1 286.00 | 44 008.00 | 45 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 665.00 | 20 658.00 | 44 008.00 | 64 665.00 |
VW T.V.A. | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 965.00 | 275 911.00 | 284 280.00 | 791 965.00 |