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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 000.00 | | 234 000.00 | 234 000.00 |
BZ Autres créances | 13 503.00 | | 13 503.00 | 13 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 829 900.00 | | 829 900.00 | 829 900.00 |
CF Disponibilités | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 255.00 | | 1 088 255.00 | 1 088 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 088 403.00 | | 1 088 403.00 | 1 088 403.00 |
CU Autres participations | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 345.00 | 270.00 | | 345.00 |
DH Report à nouveau | 95 490.00 | 90 053.00 | | 95 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 781.00 | 5 511.00 | | -104 781.00 |
DL TOTAL (I) | -5 495.00 | 99 285.00 | | -5 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 000.00 | 325 000.00 | | 805 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 024.00 | | | 234 024.00 |
EA Autres dettes | 48 402.00 | 23 364.00 | | 48 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 093 899.00 | 348 364.00 | | 1 093 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 403.00 | 447 649.00 | | 1 088 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 899.00 | 348 364.00 | | 1 093 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 775.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 300.00 | 27 330.00 | | 198 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 081.00 | 21 818.00 | | 303 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 781.00 | 5 511.00 | | -104 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 148.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 624.00 | 35 624.00 | | 35 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 402.00 | 48 402.00 | | 48 402.00 |
UX Autres créances clients | 234 000.00 | 234 000.00 | | 234 000.00 |
VB T. V. A. | 11 422.00 | 11 422.00 | | 11 422.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 490 000.00 | | | 490 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 503.00 | 247 503.00 | | 247 503.00 |
VW T.V.A. | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 899.00 | 1 093 899.00 | | 1 093 899.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 739.00 | 5 093.00 | | 71 739.00 |
ST Autres comptes | 1 279.00 | 1 061.00 | | 1 279.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 019.00 | 6 154.00 | | 73 019.00 |