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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 153.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 740.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 225.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 17 472.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 582.00 | |
BT Marchandises | | | 2 653.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | | | 476.00 | |
CF Disponibilités | | | 23 768.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 130.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 34 611.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 52 084.00 | |
CU Autres participations | | | 336.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 30 171.00 | 21 906.00 | | 30 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 691.00 | 8 265.00 | | -8 691.00 |
DL TOTAL (I) | 21 589.00 | 30 281.00 | | 21 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 159.00 | 23 018.00 | | 18 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 713.00 | 1 318.00 | | 1 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 4 023.00 | | 2 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 618.00 | 13 771.00 | | 8 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 494.00 | 42 132.00 | | 30 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 084.00 | 72 413.00 | | 52 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 120 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 119.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 398.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 855.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 412.00 | 132 903.00 | | 134 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 103.00 | 124 637.00 | | 143 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 691.00 | 8 265.00 | | -8 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 721.00 | | | 58 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 744.00 | 56 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 744.00 | 56 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 159.00 | | | 58 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 561.00 | | | 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 393.00 | 3 855.00 | 1 744.00 | 37 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 393.00 | 3 855.00 | 1 744.00 | 37 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
VB T. V. A. | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 159.00 | 4 960.00 | 13 198.00 | 18 159.00 |
VI Groupe et associés | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 857.00 | | | 4 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832.00 | 607.00 | 225.00 | 832.00 |
VW T.V.A. | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 494.00 | 17 295.00 | 13 198.00 | 30 494.00 |