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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 666.00 | 3 122.00 | 4 544.00 | 7 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 268.00 | 23 802.00 | 13 465.00 | 37 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 933.00 | 26 924.00 | 18 009.00 | 44 933.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
BZ Autres créances | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CF Disponibilités | 69 814.00 | | 69 814.00 | 69 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 949.00 | | 211 949.00 | 211 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 883.00 | 26 924.00 | 229 958.00 | 256 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 90 105.00 | 74 974.00 | | 90 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 966.00 | 15 130.00 | | 41 966.00 |
DL TOTAL (I) | 134 271.00 | 92 305.00 | | 134 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 072.00 | 6 394.00 | | 3 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 552.00 | 49 057.00 | | 42 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 16 007.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 114.00 | 36 716.00 | | 29 114.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 687.00 | 108 176.00 | | 95 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 958.00 | 200 481.00 | | 229 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 264 070.00 | | 264 070.00 | 264 070.00 |
FG Production vendue services | 184 175.00 | | 184 175.00 | 184 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 245.00 | | 448 245.00 | 448 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 998.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 2 500.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 2 500.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -457.00 | 1 163.00 | | -457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -457.00 | 1 163.00 | | -457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 457.00 | 1 337.00 | | 36 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 146.00 | 146.00 | | 12 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 079.00 | 415 307.00 | | 485 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 113.00 | 400 177.00 | | 443 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 966.00 | 15 130.00 | | 41 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 589.00 | | 5 214.00 | 91 589.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 870.00 | 44 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 870.00 | 44 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 589.00 | | 5 214.00 | 91 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 796.00 | 5 998.00 | 51 870.00 | 72 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 796.00 | 5 998.00 | 51 870.00 | 72 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UX Autres créances clients | 82 861.00 | 82 861.00 | | 82 861.00 |
VB T. V. A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VI Groupe et associés | 42 552.00 | 42 552.00 | | 42 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
VW T.V.A. | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 687.00 | 95 687.00 | | 95 687.00 |