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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 590.00 | 3 230.00 | 8 360.00 | 11 590.00 |
AH Fonds commercial | 77 500.00 | | 77 500.00 | 77 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 471.00 | 31 402.00 | 6 069.00 | 37 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 435.00 | 154 334.00 | 42 101.00 | 196 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 557.00 | 188 966.00 | 136 591.00 | 325 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 239.00 | | 664 239.00 | 664 239.00 |
BT Marchandises | 959 328.00 | 98 180.00 | 861 148.00 | 959 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
BZ Autres créances | 50 576.00 | | 50 576.00 | 50 576.00 |
CF Disponibilités | 386 743.00 | | 386 743.00 | 386 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 070 788.00 | 98 180.00 | 1 972 608.00 | 2 070 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 345.00 | 287 147.00 | 2 109 198.00 | 2 396 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 801 588.00 | | | 801 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 067.00 | | | 1 483 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 092.00 | | | 299 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 859.00 | | | 169 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 352.00 | | | 59 352.00 |
EA Autres dettes | 47 571.00 | | | 47 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 132.00 | | | 626 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 198.00 | | | 2 109 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 351.00 | | | 466 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 487.00 | 2 478.00 | 388 966.00 | 386 487.00 |
FD Production vendue biens | 530 121.00 | | 530 121.00 | 530 121.00 |
FG Production vendue services | 110 159.00 | 6 500.00 | 116 659.00 | 110 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 768.00 | 8 978.00 | 1 035 746.00 | 1 026 768.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 365.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 218 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 165 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 192 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 435 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 180.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 862.00 | | | 30 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 978.00 | | | 1 265 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 679.00 | | | 1 149 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 299.00 | | | 116 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 890.00 | | 17 667.00 | 307 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 500.00 | | 11 590.00 | 77 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 829.00 | | 6 077.00 | 227 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 612.00 | 23 355.00 | | 165 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 230.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 612.00 | 20 125.00 | | 165 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 193 464.00 | 98 180.00 | 193 464.00 | 193 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 464.00 | 98 180.00 | 193 464.00 | 193 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 464.00 | 98 180.00 | 193 464.00 | 193 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 180.00 | 193 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 859.00 | 169 859.00 | | 169 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 571.00 | 47 571.00 | | 47 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 092.00 | 139 311.00 | 159 781.00 | 299 092.00 |
VI Groupe et associés | 50 257.00 | 50 257.00 | | 50 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 358.00 | | | 28 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 290.00 | 32 290.00 | | 32 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 907.00 | 54 346.00 | 2 561.00 | 56 907.00 |
VW T.V.A. | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 132.00 | 466 351.00 | 159 781.00 | 626 132.00 |