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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 921.00 | 57 921.00 | | 57 921.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 151.00 | 58 651.00 | 500.00 | 59 151.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 723.00 | | 4 723.00 | 4 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 300.00 | | 76 300.00 | 76 300.00 |
072 Créances – Autres | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
084 Disponibilités | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 437.00 | | 82 437.00 | 82 437.00 |
110 Total général Actif | 141 588.00 | 58 651.00 | 82 937.00 | 141 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 507.00 | |
134 Report à nouveau | | | -63 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 320.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 988.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 312.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 500.00 | 40 000.00 | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 2 255.00 | 20 915.00 | | 2 255.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 19 755.00 | 60 915.00 | | 19 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 252.00 | | | 4 252.00 |
242 Autres charges externes. | 32 950.00 | 28 183.00 | | 32 950.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | 918.00 | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 13 629.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 3 310.00 | 6 633.00 | | 3 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 268.00 | | |
262 Autres charges | 3.00 | 20 921.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 010.00 | 70 551.00 | | 47 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 255.00 | -9 636.00 | | -27 255.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 293.00 | | 29.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 284.00 | -9 930.00 | | -27 284.00 |