| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 596 990.00 | 2 596 990.00 | | 2 596 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 458.00 | 64 258.00 | 1 200.00 | 65 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
AN Terrains | 402 178.00 | | 402 178.00 | 402 178.00 |
AP Constructions | 2 582 063.00 | 699 606.00 | 1 882 457.00 | 2 582 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 966 412.00 | 3 383 333.00 | 583 079.00 | 3 966 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 364 985.00 | 2 157 025.00 | 1 207 961.00 | 3 364 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 005 046.00 | 8 901 212.00 | 4 103 834.00 | 13 005 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 208 341.00 | | 208 341.00 | 208 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 770.00 | | 4 770.00 | 4 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 210.00 | 6 200.00 | 365 010.00 | 371 210.00 |
BZ Autres créances | 2 818 975.00 | | 2 818 975.00 | 2 818 975.00 |
CF Disponibilités | 1 737 834.00 | | 1 737 834.00 | 1 737 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608 128.00 | | 608 128.00 | 608 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 749 258.00 | 6 200.00 | 5 743 058.00 | 5 749 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 754 304.00 | 8 907 412.00 | 9 846 892.00 | 18 754 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -52 767.00 | 288 224.00 | | -52 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 678 619.00 | -340 991.00 | | 1 678 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 627 852.00 | -50 767.00 | | 1 627 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 134 833.00 | 1 287 488.00 | | 1 134 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 309 378.00 | 1 198 948.00 | | 2 309 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 347 915.00 | 1 262 580.00 | | 1 347 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 868.00 | 2 216 108.00 | | 2 546 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 462.00 | 7 953.00 | | 21 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
EA Autres dettes | 52 226.00 | 23 996.00 | | 52 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 786 849.00 | 602 334.00 | | 786 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 219 040.00 | 6 599 407.00 | | 8 219 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 846 892.00 | 6 548 640.00 | | 9 846 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 035.00 | | 190 035.00 | 190 035.00 |
FG Production vendue services | 12 539 732.00 | | 12 539 732.00 | 12 539 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 729 767.00 | | 12 729 767.00 | 12 729 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 599 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 333 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 731 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 638 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 681 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 652 014.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 630 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 934.00 | 87 948.00 | | 64 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 1 500.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 976.00 | 89 448.00 | | 64 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 387.00 | 3 315.00 | | 16 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 310.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 387.00 | 5 625.00 | | 16 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 589.00 | 83 823.00 | | 48 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 413 759.00 | 11 366 566.00 | | 13 413 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 735 140.00 | 11 707 557.00 | | 11 735 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 678 619.00 | -340 991.00 | | 1 678 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 923 643.00 | | 121 293.00 | 12 923 643.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 596 990.00 | | | 2 596 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 890.00 | 13 005 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 596 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 890.00 | 10 315 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 417.00 | | | 91 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 234 235.00 | | 121 293.00 | 10 234 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 209 822.00 | 731 281.00 | 39 890.00 | 8 209 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 596 990.00 | | | 2 596 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 084.00 | 175.00 | | 64 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 548 747.00 | 731 107.00 | 39 890.00 | 5 548 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 458.00 | | 1 258.00 | 7 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | | 1 258.00 | 7 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | | 1 258.00 | 7 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 309 378.00 | 249 663.00 | 998 650.00 | 2 309 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 546 868.00 | 2 546 868.00 | | 2 546 868.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 405 784.00 | 1 405 784.00 | | 1 405 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 786 849.00 | 786 849.00 | | 786 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 364 398.00 | 364 398.00 | | 364 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VB T. V. A. | 448 599.00 | 448 599.00 | | 448 599.00 |
VC Groupe et associés | 2 326 799.00 | 2 326 799.00 | | 2 326 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 134 833.00 | 216 906.00 | 883 797.00 | 1 134 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 902.00 | 10 902.00 | | 10 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 577.00 | 43 577.00 | | 43 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 608 128.00 | 608 128.00 | | 608 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 799 313.00 | 3 799 313.00 | | 3 799 313.00 |
VW T.V.A. | 10 560.00 | 10 560.00 | | 10 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 224 682.00 | 5 247 040.00 | 1 882 447.00 | 8 224 682.00 |