| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 36 693.00 | 5 914.00 | 30 779.00 | 36 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 064.00 | 30 683.00 | 8 381.00 | 39 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 763.00 | 286 393.00 | 104 370.00 | 390 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 143.00 | 322 990.00 | 259 154.00 | 582 143.00 |
BT Marchandises | 84 551.00 | | 84 551.00 | 84 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 363.00 | | 9 363.00 | 9 363.00 |
BZ Autres créances | 24 220.00 | | 24 220.00 | 24 220.00 |
CF Disponibilités | 254 981.00 | | 254 981.00 | 254 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 938.00 | | 380 938.00 | 380 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 082.00 | 322 990.00 | 640 092.00 | 963 082.00 |
CU Autres participations | 10 168.00 | | 10 168.00 | 10 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 187 664.00 | 164 882.00 | | 187 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 196.00 | 22 781.00 | | 16 196.00 |
DL TOTAL (I) | 212 110.00 | 195 914.00 | | 212 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 489.00 | 187 704.00 | | 144 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 280.00 | 16 102.00 | | 51 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 011.00 | 102 026.00 | | 144 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 167.00 | 35 840.00 | | 88 167.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 982.00 | 341 706.00 | | 427 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 092.00 | 537 620.00 | | 640 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 235.00 | 171 706.00 | | 309 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 143.00 | | | 582 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 582 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 520.00 | | | 466 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 202.00 | 23 787.00 | | 299 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 202.00 | 23 787.00 | | 299 202.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 011.00 | 144 011.00 | | 144 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 167.00 | 88 167.00 | | 88 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 316.00 | 51 316.00 | | 51 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
UX Autres créances clients | 9 363.00 | 9 363.00 | | 9 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 489.00 | 25 742.00 | 105 315.00 | 144 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 215.00 | | | 43 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 220.00 | 24 220.00 | | 24 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 226.00 | 37 770.00 | 455.00 | 38 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 982.00 | 309 235.00 | 105 315.00 | 427 982.00 |