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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
AP Constructions | 147 474.00 | 47 415.00 | 100 059.00 | 147 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 099.00 | 47 415.00 | 112 684.00 | 160 099.00 |
BT Marchandises | 23 820.00 | | 23 820.00 | 23 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BZ Autres créances | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
CF Disponibilités | 6 872.00 | | 6 872.00 | 6 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 209.00 | | 33 209.00 | 33 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 307.00 | 47 415.00 | 145 892.00 | 193 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -161 410.00 | -159 290.00 | | -161 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 537.00 | -2 120.00 | | -140 537.00 |
DL TOTAL (I) | -93 697.00 | 46 840.00 | | -93 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 629.00 | 472 807.00 | | 233 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 3 649.00 | | 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 520.00 | | |
EA Autres dettes | 115.00 | | | 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 590.00 | 476 976.00 | | 239 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 892.00 | 523 816.00 | | 145 892.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 629.00 | | | 233 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 046.00 | 5 046.00 | |
FG Production vendue services | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 000.00 | 5 046.00 | 14 046.00 | 9 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 098.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 801.00 | 400.00 | | 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 216 555.00 | | | 216 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 356.00 | 400.00 | | 217 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 344 095.00 | | | 344 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 344 095.00 | 1 717.00 | | 344 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 739.00 | -1 317.00 | | -126 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 474.00 | 26 073.00 | | 231 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 012.00 | 28 193.00 | | 372 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 537.00 | -2 120.00 | | -140 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 744.00 | 233 744.00 | | 233 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 590.00 | 234 590.00 | | 234 590.00 |