| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 105.00 | 39 772.00 | 3 333.00 | 43 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 375.00 | 40 669.00 | 34 705.00 | 75 375.00 |
BT Marchandises | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 29 326.00 | | 29 326.00 | 29 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 778.00 | | 32 778.00 | 32 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 152.00 | 40 669.00 | 67 483.00 | 108 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 47 397.00 | 47 397.00 | | 47 397.00 |
DH Report à nouveau | -3 551.00 | -2 668.00 | | -3 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432.00 | -883.00 | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 53 078.00 | 52 646.00 | | 53 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 480.00 | | 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 588.00 | 9 145.00 | | 6 588.00 |
EA Autres dettes | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 405.00 | 10 698.00 | | 14 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 483.00 | 63 344.00 | | 67 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 917.00 | | 15 917.00 | 15 917.00 |
FG Production vendue services | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 737.00 | | 66 737.00 | 66 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 10.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | 3.00 | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 3.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | 7.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 132.00 | 83 414.00 | | 84 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 700.00 | 84 296.00 | | 83 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432.00 | -883.00 | | 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 375.00 | | | 75 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 003.00 | | | 44 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 819.00 | 851.00 | | 39 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 819.00 | 851.00 | | 39 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525.00 | 153.00 | 3 372.00 | 3 525.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |