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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 359.00 | 32 034.00 | 10 325.00 | 42 359.00 |
040 Immobilisations financières | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 093.00 | 34 562.00 | 10 531.00 | 45 093.00 |
060 Stock marchandises | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
072 Créances – Autres | 9 115.00 | | 9 115.00 | 9 115.00 |
084 Disponibilités | 174 969.00 | | 174 969.00 | 174 969.00 |
092 Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 552.00 | | 230 552.00 | 230 552.00 |
110 Total général Actif | 275 645.00 | 34 562.00 | 241 083.00 | 275 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 411.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 715.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 715.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 510.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 681 221.00 | 501 358.00 | | 681 221.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 569.00 | 22 750.00 | | 37 569.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 750.00 | | |
230 Autres produits | 6.00 | 1 706.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 718 796.00 | 528 563.00 | | 718 796.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 369 409.00 | 317 540.00 | | 369 409.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -450.00 | -3 603.00 | | -450.00 |
242 Autres charges externes. | 192 633.00 | 119 285.00 | | 192 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 944.00 | | | 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 834.00 | 1 985.00 | | 5 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 718.00 | 37 156.00 | | 45 718.00 |
252 Charges sociales | 31 567.00 | 9 673.00 | | 31 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | 2 648.00 | | 3 415.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 14 441.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 673 152.00 | 499 125.00 | | 673 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 644.00 | 29 439.00 | | 45 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 452.00 | 3.00 | | 452.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 232.00 | 4 880.00 | | 2 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 691.00 | 4 534.00 | | 9 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 269.00 | 20 022.00 | | 35 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 581.00 | | | 44 581.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -97.00 | | | -97.00 |