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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 233.00 | 16 233.00 | | 16 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 522.00 | 28 828.00 | 1 694.00 | 30 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 579.00 | 45 060.00 | 3 519.00 | 48 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
BP En cours de production de services | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 621.00 | 1 977.00 | 37 644.00 | 39 621.00 |
BZ Autres créances | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CF Disponibilités | 17 533.00 | | 17 533.00 | 17 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 663.00 | 1 977.00 | 83 686.00 | 85 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 242.00 | 47 037.00 | 87 205.00 | 134 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 49 045.00 | 49 458.00 | | 49 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 919.00 | -413.00 | | -48 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326.00 | 51 245.00 | | 2 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 256.00 | 12 775.00 | | 5 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 224.00 | 97.00 | | 1 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | 16 733.00 | | 23 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 946.00 | 31 637.00 | | 40 946.00 |
EA Autres dettes | 13 493.00 | 3 045.00 | | 13 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 879.00 | 64 286.00 | | 84 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 205.00 | 115 532.00 | | 87 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 208.00 | | 275 208.00 | 275 208.00 |
FM Production stockée | | | 5 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 977.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 247.00 | | | 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 1 848.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 1 848.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -646.00 | -1 848.00 | | -646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 518.00 | 390 353.00 | | 281 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 438.00 | 390 766.00 | | 330 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 919.00 | -413.00 | | -48 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 866.00 | | 1 994.00 | 47 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 281.00 | 48 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 281.00 | 46 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 586.00 | | 449.00 | 47 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280.00 | | 1 545.00 | 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 428.00 | 3 913.00 | 1 281.00 | 42 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 428.00 | 3 913.00 | 1 281.00 | 42 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 977.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 389.00 | 32 389.00 | | 32 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 825.00 | 1 500.00 | 325.00 | 1 825.00 |
UX Autres créances clients | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 256.00 | 3 663.00 | 1 593.00 | 5 256.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 421.00 | 45 747.00 | 4 674.00 | 50 421.00 |
VW T.V.A. | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 431.00 | 69 838.00 | 1 593.00 | 71 431.00 |