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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AH Fonds commercial | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 355.00 | 144 301.00 | 17 054.00 | 161 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 232.00 | 148 675.00 | 385 557.00 | 534 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 948.00 | | 69 948.00 | 69 948.00 |
BZ Autres créances | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 745 303.00 | | 745 303.00 | 745 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 634.00 | | 837 634.00 | 837 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 866.00 | 148 675.00 | 1 223 191.00 | 1 371 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 821 011.00 | | | 821 011.00 |
DH Report à nouveau | | 776 808.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 237.00 | 64 203.00 | | 30 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 249.00 | 1 061 011.00 | | 1 071 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 055.00 | 23 464.00 | | 22 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 787.00 | 33 864.00 | | 34 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 100.00 | 103 823.00 | | 95 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 942.00 | 161 151.00 | | 151 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 191.00 | 1 222 162.00 | | 1 223 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 942.00 | 161 151.00 | | 151 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 402.00 | | 7 097.00 | 532 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 267.00 | 534 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 267.00 | 164 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345 234.00 | | | 345 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 619.00 | | 5 144.00 | 164 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | 1 953.00 | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 713.00 | 7 837.00 | 4 874.00 | 145 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 479.00 | 7 837.00 | 4 874.00 | 144 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 787.00 | 34 787.00 | | 34 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 374.00 | 41 374.00 | | 41 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 839.00 | 29 839.00 | | 29 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 503.00 | | 24 503.00 | 24 503.00 |
UX Autres créances clients | 69 948.00 | 69 948.00 | | 69 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VI Groupe et associés | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 835.00 | 92 332.00 | 24 503.00 | 116 835.00 |
VW T.V.A. | 22 256.00 | 22 256.00 | | 22 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 942.00 | 151 942.00 | | 151 942.00 |