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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 193 290.00 | | 193 290.00 | 193 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 547 463.00 | 547 302.00 | 161.00 | 547 463.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 209.00 | 566 638.00 | 203 571.00 | 770 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 067.00 | | 2 067.00 | 2 067.00 |
BT Marchandises | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BZ Autres créances | 32 228.00 | | 32 228.00 | 32 228.00 |
CF Disponibilités | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 605.00 | | 41 605.00 | 41 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 814.00 | 566 638.00 | 245 176.00 | 811 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 956.00 | 14 484.00 | | 17 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 708.00 | 3 471.00 | | -14 708.00 |
DL TOTAL (I) | 12 048.00 | 26 756.00 | | 12 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 047.00 | 151 678.00 | | 155 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 16 320.00 | | 21 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 895.00 | 59 736.00 | | 56 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 128.00 | 227 735.00 | | 233 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 176.00 | 254 490.00 | | 245 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 128.00 | 227 735.00 | | 233 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 909.00 | | 70 909.00 | 70 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 003.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 6 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 885.00 | 1 573.00 | | 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 395.00 | 6 602.00 | | 6 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 385.00 | 126 673.00 | | 75 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 093.00 | 123 202.00 | | 90 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 708.00 | 3 471.00 | | -14 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 209.00 | | | 770 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 193 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 193 290.00 | | | 193 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 798.00 | | | 566 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 328.00 | 310.00 | | 566 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 328.00 | 310.00 | | 566 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 678.00 | 151 678.00 | | 151 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VC Groupe et associés | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 349.00 | 32 229.00 | 10 120.00 | 42 349.00 |
VW T.V.A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 127.00 | 233 127.00 | | 233 127.00 |