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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 62 700.00 | | 62 700.00 | 62 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 637.00 | 21 176.00 | 7 461.00 | 28 637.00 |
040 Immobilisations financières | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 708.00 | 21 634.00 | 71 074.00 | 92 708.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 813.00 | | 10 813.00 | 10 813.00 |
060 Stock marchandises | 8 499.00 | | 8 499.00 | 8 499.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
072 Créances – Autres | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
084 Disponibilités | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
110 Total général Actif | 117 542.00 | 21 634.00 | 95 907.00 | 117 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 255.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 907.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 489.00 | 12 063.00 | | 16 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 568.00 | 121 012.00 | | 125 568.00 |
230 Autres produits | 1 003.00 | 2 197.00 | | 1 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 060.00 | 135 271.00 | | 143 060.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 429.00 | 5 620.00 | | 11 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 616.00 | 258.00 | | -3 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 935.00 | 14 642.00 | | 14 935.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -674.00 | -1 001.00 | | -674.00 |
242 Autres charges externes. | 32 224.00 | 25 694.00 | | 32 224.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 333.00 | 1 131.00 | | 1 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 644.00 | 68 805.00 | | 68 644.00 |
252 Charges sociales | 9 835.00 | 8 529.00 | | 9 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 383.00 | 3 807.00 | | 3 383.00 |
262 Autres charges | 214.00 | 211.00 | | 214.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 708.00 | 127 695.00 | | 137 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 352.00 | 7 576.00 | | 5 352.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 805.00 | 788.00 | | 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 232.00 | -390.00 | | -1 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 780.00 | 7 180.00 | | 5 780.00 |