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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 833.00 | 13 555.00 | 2 278.00 | 15 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 506.00 | 140 491.00 | 26 014.00 | 166 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 955.00 | 154 046.00 | 50 909.00 | 204 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 513.00 | 11 300.00 | 370 213.00 | 381 513.00 |
BZ Autres créances | 670 091.00 | | 670 091.00 | 670 091.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 299.00 | 11 300.00 | 1 053 999.00 | 1 065 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 270 255.00 | 165 346.00 | 1 104 908.00 | 1 270 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 447 751.00 | 448 253.00 | | 447 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 156.00 | -501.00 | | 82 156.00 |
DL TOTAL (I) | 570 607.00 | 488 451.00 | | 570 607.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 2 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 708.00 | 190.00 | | 1 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 328.00 | 8 652.00 | | 12 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 505.00 | 276 453.00 | | 186 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 062.00 | 117 409.00 | | 163 062.00 |
EA Autres dettes | 161 175.00 | 178 980.00 | | 161 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 301.00 | 581 685.00 | | 531 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 104 908.00 | 1 072 136.00 | | 1 104 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 973.00 | 573 033.00 | | 518 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 914 589.00 | 1 939 645.00 | 2 854 234.00 | 914 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 790.00 | 1 939 645.00 | 2 854 435.00 | 914 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 859 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 057.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 754 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 081.00 | 1 460.00 | | 2 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 081.00 | 1 460.00 | | 2 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 164.00 | 8.00 | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164.00 | 8.00 | | 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 917.00 | 1 451.00 | | 1 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 55.00 | | 24 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 695.00 | 2 490 968.00 | | 2 863 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 539.00 | 2 491 470.00 | | 2 781 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 156.00 | -501.00 | | 82 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 037.00 | | 4 918.00 | 200 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 092.00 | | 3 246.00 | 179 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 944.00 | | 1 672.00 | 20 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 680.00 | 13 366.00 | | 140 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 680.00 | 13 366.00 | | 140 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 180.00 | 3 000.00 | 4 180.00 | 4 180.00 |
6T Sur comptes clients | 10 900.00 | 3 100.00 | 2 700.00 | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 900.00 | 3 100.00 | 2 700.00 | 10 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 080.00 | 6 100.00 | 6 880.00 | 15 080.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 100.00 | 6 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 505.00 | 186 505.00 | | 186 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 699.00 | 67 699.00 | | 67 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 006.00 | 24 006.00 | | 24 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 175.00 | 161 175.00 | | 161 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 616.00 | | 22 616.00 | 22 616.00 |
UX Autres créances clients | 381 513.00 | 381 513.00 | | 381 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 21 236.00 | 21 236.00 | | 21 236.00 |
VC Groupe et associés | 648 404.00 | 648 404.00 | | 648 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 115.00 | 1 056 498.00 | 22 616.00 | 1 079 115.00 |
VW T.V.A. | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 973.00 | 518 973.00 | | 518 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 228.00 | 3 864.00 | | 5 228.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 164 875.00 | 104 906.00 | | 164 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 207 634.00 | 191 240.00 | | 207 634.00 |
YT Sous‐traitance | 1 813 865.00 | 1 718 151.00 | | 1 813 865.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 11 101.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 12 395.00 | 12 079.00 | | 12 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 623.00 | 15 943.00 | | 17 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 406.00 | 166 773.00 | | 185 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 186 418.00 | 2 025 400.00 | | 2 186 418.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |