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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 794.00 | 26 770.00 | 3 024.00 | 29 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 304.00 | 4 304.00 | 2 000.00 | 6 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 119.00 | 31 074.00 | 291 044.00 | 322 119.00 |
BT Marchandises | 4 059.00 | | 4 059.00 | 4 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BZ Autres créances | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
CF Disponibilités | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 924.00 | | 22 924.00 | 22 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 042.00 | 31 074.00 | 313 968.00 | 345 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 265 859.00 | 265 859.00 | | 265 859.00 |
DH Report à nouveau | -10 387.00 | -15 019.00 | | -10 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 798.00 | 4 632.00 | | -12 798.00 |
DL TOTAL (I) | 248 173.00 | 260 972.00 | | 248 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 059.00 | 6 429.00 | | 4 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 14 672.00 | | 23 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 642.00 | 26 705.00 | | 29 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 795.00 | 47 805.00 | | 65 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 313 968.00 | 308 777.00 | | 313 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 795.00 | 47 805.00 | | 65 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 469.00 | | 2 650.00 | 319 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 000.00 | | 1 020.00 | 285 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 469.00 | | 1 630.00 | 34 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 314.00 | 3 761.00 | | 27 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 314.00 | 3 761.00 | | 27 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 293.00 | 23 293.00 | | 23 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 496.00 | | | 5 496.00 |
VB T. V. A. | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VI Groupe et associés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VP Divers | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771.00 | | | 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 613.00 | 13 613.00 | 6 304.00 | 13 613.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 795.00 | 65 795.00 | | 65 795.00 |