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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 045.00 | | 113 045.00 | 113 045.00 |
AP Constructions | 110 994.00 | 45 739.00 | 65 255.00 | 110 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 881.00 | 25 336.00 | 1 545.00 | 26 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 894.00 | 24 643.00 | 10 251.00 | 34 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 014.00 | 95 718.00 | 206 296.00 | 302 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CF Disponibilités | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 370.00 | | 29 370.00 | 29 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 384.00 | 95 718.00 | 235 666.00 | 331 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8 439.00 | 7 874.00 | | 8 439.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 878.00 | 438 472.00 | | 420 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 821.00 | 138 548.00 | | 132 821.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 516.00 | 1 156.00 | | 1 516.00 |
242 Autres charges externes. | 76 484.00 | 76 821.00 | | 76 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 168.00 | 3 742.00 | | 4 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 791.00 | 145 360.00 | | 177 791.00 |
252 Charges sociales | 55 166.00 | 39 286.00 | | 55 166.00 |
262 Autres charges | 33.00 | 42.00 | | 33.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 261.00 | 17 889.00 | | -43 261.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 278.00 | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 003.00 | 2.00 | | 47 003.00 |
294 Charges financières | 4 591.00 | 4 971.00 | | 4 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 010.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 023.00 | 12 187.00 | | -1 023.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 383.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 443.00 | 5 623.00 | | 17 443.00 |
DH Report à nouveau | 19 633.00 | 19 633.00 | | 19 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 023.00 | 12 187.00 | | -1 023.00 |
DL TOTAL (I) | 44 304.00 | 45 326.00 | | 44 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 735.00 | 61 960.00 | | 68 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 420.00 | 86 420.00 | | 39 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 19 475.00 | | 23 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 034.00 | 40 250.00 | | 60 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 363.00 | 208 105.00 | | 191 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 666.00 | 253 431.00 | | 235 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 284.00 | 11 130.00 | | 293 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 302 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 172 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 039.00 | 11 130.00 | | 164 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 960.00 | 16 159.00 | 2 400.00 | 81 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 960.00 | 16 159.00 | 2 400.00 | 81 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 173.00 | 23 173.00 | | 23 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 653.00 | 16 915.00 | 41 738.00 | 58 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 058.00 | 21 858.00 | 16 200.00 | 38 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 363.00 | 149 625.00 | 41 738.00 | 191 363.00 |