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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 344.00 | 57 145.00 | 198.00 | 57 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 850.00 | 57 145.00 | 119 705.00 | 176 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 493.00 | | 855 493.00 | 855 493.00 |
BZ Autres créances | 58 246.00 | | 58 246.00 | 58 246.00 |
CF Disponibilités | 922 707.00 | | 922 707.00 | 922 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 447.00 | | 1 839 446.00 | 1 839 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 298.00 | 57 145.00 | 1 959 152.00 | 2 016 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 119 507.00 | | 119 507.00 | 119 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 070 954.00 | 1 046 461.00 | | 1 070 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 076.00 | 44 491.00 | | 273 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 030.00 | 1 244 953.00 | | 1 498 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 165.00 | 84 633.00 | | 102 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 576.00 | 136 103.00 | | 108 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 189.00 | 3 060.00 | | 44 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 192.00 | 23 041.00 | | 206 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 123.00 | 246 837.00 | | 461 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 959 152.00 | 1 491 790.00 | | 1 959 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 959.00 | 186.00 | | 56 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 959.00 | 186.00 | | 56 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 192.00 | 206 192.00 | | 206 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
UX Autres créances clients | 855 493.00 | 855 493.00 | | 855 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 247.00 | 58 247.00 | | 58 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 740.00 | 913 740.00 | | 913 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 546.00 | 352 546.00 | | 352 546.00 |