| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 607 902.00 | 6 537 768.00 | 5 070 134.00 | 11 607 902.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
AN Terrains | 221 917.00 | 22 036.00 | 199 881.00 | 221 917.00 |
AP Constructions | 2 000 270.00 | 1 061 112.00 | 939 158.00 | 2 000 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 819.00 | 123 348.00 | 27 472.00 | 150 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 924 327.00 | 789 980.00 | 134 347.00 | 924 327.00 |
AV Immobilisations en cours | 838 916.00 | | 838 916.00 | 838 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 275 668.00 | | 275 668.00 | 275 668.00 |
BF Prêts | 66 924.00 | | 66 924.00 | 66 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 130 149.00 | 8 547 770.00 | 7 582 379.00 | 16 130 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673 534.00 | 196 345.00 | 1 477 189.00 | 1 673 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 833.00 | | 24 833.00 | 24 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 789 209.00 | 49 848.00 | 16 739 360.00 | 16 789 209.00 |
BZ Autres créances | 4 776 305.00 | | 4 776 305.00 | 4 776 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 11 909 444.00 | | 11 909 444.00 | 11 909 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 938.00 | | 78 938.00 | 78 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 852 263.00 | 246 194.00 | 35 606 069.00 | 35 852 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 982 412.00 | 8 793 964.00 | 43 188 448.00 | 51 982 412.00 |
CU Autres participations | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 341 250.00 | 336 000.00 | | 341 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 32 725.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 477 885.00 | 423 637.00 | | 477 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 851.00 | 55 123.00 | | 45 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 665.00 | 146 988.00 | | 130 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 251.00 | 994 473.00 | | 1 029 251.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 10 515 278.00 | 8 563 479.00 | | 10 515 278.00 |
DO TOTAL (II) | 10 515 278.00 | 8 563 479.00 | | 10 515 278.00 |
DP Provisions pour risques | 220 767.00 | 240 269.00 | | 220 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 220 767.00 | 240 269.00 | | 220 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 386 833.00 | 8 710 455.00 | | 6 386 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 070.00 | 1 674 968.00 | | 1 695 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 034 453.00 | 16 894 012.00 | | 19 034 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 378.00 | 796 202.00 | | 872 378.00 |
EA Autres dettes | 3 412 190.00 | 3 704 323.00 | | 3 412 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 228.00 | 166 700.00 | | 22 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 423 152.00 | 31 946 660.00 | | 31 423 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 188 448.00 | 41 744 882.00 | | 43 188 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 136.00 | | 17 136.00 | 17 136.00 |
FD Production vendue biens | 165 641 241.00 | 5 846 858.00 | 171 488 099.00 | 165 641 241.00 |
FG Production vendue services | 259 524.00 | | 259 524.00 | 259 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 917 901.00 | 5 846 858.00 | 171 764 758.00 | 165 917 901.00 |
FM Production stockée | | | -2 406.00 | |
FN Production immobilisée | | | 748 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 069.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 712 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 685 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 490 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 312 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 299 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 241 469.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 447.00 | |
GE Autres charges | | | 102 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 992 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -279 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 227.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 285 695.00 | | | 285 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263 755.00 | 263 437.00 | | 263 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 898.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 450.00 | 273 335.00 | | 549 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 858.00 | 42 812.00 | | 16 858.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 151.00 | 131 972.00 | | 46 151.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 028.00 | 174 784.00 | | 102 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447 421.00 | 98 551.00 | | 447 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 113.00 | 9 757.00 | | 8 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 184.00 | 34 925.00 | | 29 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 272 379.00 | 166 536 714.00 | | 174 272 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 226 528.00 | 166 481 591.00 | | 174 226 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 851.00 | 55 123.00 | | 45 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 152 500.00 | | 2 048 708.00 | 15 152 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122 087.00 | 371 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 071 059.00 | 16 130 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 730 117.00 | 11 622 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 218 854.00 | 4 136 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264 437.00 | | 1 087 938.00 | 11 264 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 556 779.00 | | 798 324.00 | 3 556 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 284.00 | | 162 446.00 | 331 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 810 987.00 | 2 299 371.00 | 906 980.00 | 6 810 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817 714.00 | 2 082 343.00 | 693 153.00 | 4 817 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 273.00 | 217 028.00 | 213 826.00 | 1 993 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 240 269.00 | 39 019.00 | 58 521.00 | 240 269.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 401 982.00 | 129 447.00 | 200 565.00 | 401 982.00 |
6N Sur stocks et en cours | 254 931.00 | 196 345.00 | 254 931.00 | 254 931.00 |
6T Sur comptes clients | 4 725.00 | 45 124.00 | | 4 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 164.00 | 370 916.00 | 455 496.00 | 675 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 434.00 | 409 935.00 | 514 017.00 | 915 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 370 916.00 | 514 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 019.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 034 453.00 | 19 034 453.00 | | 19 034 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 957.00 | 344 957.00 | | 344 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469 464.00 | 469 464.00 | | 469 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 412 190.00 | 3 412 190.00 | | 3 412 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 228.00 | 22 228.00 | | 22 228.00 |
UP Prêts | 66 924.00 | 31 767.00 | 35 157.00 | 66 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 524.00 | | 15 524.00 | 15 524.00 |
UX Autres créances clients | 16 761 452.00 | 16 761 452.00 | | 16 761 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 590.00 | 52 590.00 | | 52 590.00 |
VB T. V. A. | 1 665 707.00 | 1 665 707.00 | | 1 665 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 380 347.00 | 1 608 861.00 | 3 888 829.00 | 6 380 347.00 |
VI Groupe et associés | 1 695 070.00 | 1 515 546.00 | 179 524.00 | 1 695 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 706 600.00 | | | 1 706 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 030 256.00 | | | 4 030 256.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 52 488.00 | 52 488.00 | | 52 488.00 |
VP Divers | 54 220.00 | 54 220.00 | | 54 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 944.00 | 57 944.00 | | 57 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 003 889.00 | 3 003 889.00 | | 3 003 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 938.00 | 78 938.00 | | 78 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 751 732.00 | 21 701 052.00 | 50 681.00 | 21 751 732.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 423 152.00 | 26 472 142.00 | 4 068 354.00 | 31 423 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |