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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 887.00 | 5 449.00 | 438.00 | 5 887.00 |
AP Constructions | 62 006.00 | 14 824.00 | 47 182.00 | 62 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 665.00 | 110 212.00 | 124 453.00 | 234 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 677.00 | 156 340.00 | 68 337.00 | 224 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 526.00 | 286 825.00 | 247 701.00 | 534 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BN En cours de production de biens | 62 755.00 | | 62 755.00 | 62 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 517.00 | | 95 517.00 | 95 517.00 |
BZ Autres créances | 77 662.00 | | 77 662.00 | 77 662.00 |
CF Disponibilités | 353 199.00 | | 353 199.00 | 353 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 484.00 | | 6 484.00 | 6 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 619.00 | | 663 619.00 | 663 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 198 144.00 | 286 825.00 | 911 320.00 | 1 198 144.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 191.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 206 816.00 | 171 003.00 | | 206 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419.00 | 58 622.00 | | 419.00 |
DL TOTAL (I) | 317 236.00 | 336 816.00 | | 317 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 082.00 | 221 124.00 | | 397 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 179.00 | 38 986.00 | | 38 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 61 047.00 | | 59 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 318.00 | 83 157.00 | | 75 318.00 |
EA Autres dettes | 393.00 | 450.00 | | 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 594 084.00 | 404 764.00 | | 594 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 320.00 | 741 581.00 | | 911 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 717.00 | | | 491 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 794.00 | | 40 432.00 | 499 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 700.00 | 534 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 700.00 | 521 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 887.00 | | | 5 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 116.00 | | 39 932.00 | 487 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 791.00 | | 500.00 | 6 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 606.00 | 69 437.00 | 4 218.00 | 221 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 082.00 | 367.00 | | 5 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 523.00 | 69 071.00 | 4 218.00 | 216 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 729.00 | 13 729.00 | | 13 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
UX Autres créances clients | 104 166.00 | 104 166.00 | | 104 166.00 |
VB T. V. A. | 38 262.00 | 38 262.00 | | 38 262.00 |
VC Groupe et associés | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 749.00 | 74 749.00 | | 74 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 333.00 | 243 878.00 | 78 456.00 | 322 333.00 |
VI Groupe et associés | 33 179.00 | 33 179.00 | | 33 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 454.00 | 179 663.00 | 6 791.00 | 186 454.00 |
VW T.V.A. | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 173.00 | 491 717.00 | 78 456.00 | 570 173.00 |