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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 116 880.00 | | 9 116 880.00 | 9 116 880.00 |
BZ Autres créances | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 421.00 | | 10 421.00 | 10 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 145 801.00 | | 9 145 801.00 | 9 145 801.00 |
CU Autres participations | 9 116 880.00 | | 9 116 880.00 | 9 116 880.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 5 421 090.00 | 4 751 232.00 | | 5 421 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 753.00 | 669 858.00 | | 647 753.00 |
DL TOTAL (I) | 6 109 543.00 | 5 461 790.00 | | 6 109 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 289.00 | 1 554 692.00 | | 1 050 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 960 309.00 | 2 121 407.00 | | 1 960 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 352.00 | | 5 586.00 |
EA Autres dettes | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 036 259.00 | 3 701 526.00 | | 3 036 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 145 801.00 | 9 163 315.00 | | 9 145 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 510 987.00 | 2 658 140.00 | | 2 510 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 679 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 644 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 791.00 | -17 535.00 | | -9 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 728.00 | 716 047.00 | | 679 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 975.00 | 46 189.00 | | 31 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 753.00 | 669 858.00 | | 647 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 116 880.00 | | | 9 116 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 116 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 116 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 116 880.00 | | | 9 116 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 043 386.00 | 518 114.00 | 525 272.00 | 1 043 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 960 309.00 | 1 960 309.00 | | 1 960 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 511 053.00 | | | 511 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 421.00 | 10 421.00 | | 10 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 036 259.00 | 2 510 987.00 | 525 272.00 | 3 036 259.00 |